CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) zeigt gute Ergebnisse, aber es könnte einen Haken geben

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) von 15,3 im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere KGV bei etwa 17 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine sich abzeichnende Enttäuschung übersehen.

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Der CPI Card Group könnte es besser gehen, da ihre Gewinne in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Gewinnwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Ertragslage positiv entwickelt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von CPI Card Group ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem Markt übereinstimmt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns je Aktie im vergangenen Jahr nicht gerade begeistert hat, denn es wurde ein enttäuschender Rückgang von 17 % verzeichnet. Das dämpfte den guten Lauf, den das Unternehmen längerfristig hatte, denn das dreijährige Wachstum des Gewinns pro Aktie liegt immer noch bei insgesamt beachtlichen 22 %. Daher wären die Aktionäre mit den mittelfristigen Gewinnwachstumsraten in etwa zufrieden, auch wenn sie sich eine Fortsetzung des Laufs gewünscht hätten.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 56 %. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass CPI Card Group zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen der CPI Card Group hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für CPI Card Group entdeckt (eines davon ist potenziell ernst!), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark die CPI Card Group ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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