Luna Innovations Valuierung
Ist LUNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LUNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUNA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUNA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUNA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LUNA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LUNA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | US$116.61m |
| Marktanteil | US$64.54m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LUNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.5x | ||
LPTH LightPath Technologies | 1.8x | 13.9% | US$59.1m |
MSAI MultiSensor AI Holdings | 6.6x | 78.3% | US$49.9m |
CPTN Cepton | 2.8x | 33.3% | US$50.1m |
REFR Research Frontiers | 42.6x | n/a | US$62.7m |
LUNA Luna Innovations | 0.6x | 13.3% | US$64.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LUNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: LUNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LUNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.86 | US$8.50 +357.0% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.13 | US$9.83 +361.7% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.38 | US$9.83 +313.2% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.00 | US$9.83 +227.8% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$9.83 +233.3% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.34 | US$9.13 +173.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.24 | US$9.13 +308.3% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.03 | US$9.13 +201.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.75 | US$9.13 +35.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.35 | US$9.13 +24.1% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.65 | US$9.13 +37.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.09 | US$9.13 +49.8% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.71 | US$10.50 +83.9% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | US$1.66 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.86 | US$10.50 +79.2% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | US$2.13 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | US$2.38 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.88 | US$10.38 +16.8% | 20.8% | US$12.50 | US$7.00 | US$3.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.12 | US$9.67 +6.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.14 | US$9.67 +5.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.38 | US$9.75 +52.8% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$2.24 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$9.75 +35.6% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$3.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.92 | US$8.75 -11.8% | 8.6% | US$9.50 | US$8.00 | US$6.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.63 | US$10.50 +21.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.35 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.79 | US$10.50 +19.5% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$10.50 +44.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.23 | US$11.17 +113.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.71 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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