Investoren warten weiterhin an der Seitenlinie auf Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 1,2x sendet Data I/O Corporation(NASDAQ:DAIO) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Elektronikunternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,9 haben und sogar KGVs von mehr als 5x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Data I/O in letzter Zeit entwickelt?

Data I/O hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Einnahmen des Unternehmens wie die aller anderen bald zurückgehen werden. Diejenigen, die Data I/O positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche schlägt.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Data I/O im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Data I/O als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um ausgezeichnete 38 % gestiegen, was durch die kurzfristige Performance unterstützt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, gehen von einem Umsatzwachstum von 5,0 % im nächsten Jahr aus. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,5 % für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Data I/O zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Data I/O lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses von Data I/O ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das mit dem der Branche übereinstimmt, niedrig bleibt. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Data I/O 2 Warnzeichen identifiziert, die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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