CMPO Aktienübersicht
CompoSecure, Inc. produziert und entwirft Metall-, Verbundstoff- und firmeneigene Finanztransaktionskarten in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 3/6 |
| Künftiges Wachstum | 4/6 |
| Vergangene Leistung | 0/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
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CompoSecure, Inc. Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$10.65 |
| 52-Wochen-Hoch | US$17.71 |
| 52-Wochen-Tief | US$5.98 |
| Beta | 0.90 |
| 1 Monat Veränderung | -6.66% |
| 3 Monate Veränderung | -27.85% |
| 1 Jahr Veränderung | 63.09% |
| 3 Jahre Veränderung | 43.53% |
| 5 Jahre Veränderung | n/a |
| Veränderung seit IPO | 7.90% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Recent updates
CompoSecure: Taking Profits
Feb 16
Tactical Moves And Market Expansion Boost Prospects Amid Margin Concerns
Sep 16 Simplified corporate structure and strategic acquisition likely to enhance investor attraction and positively impact CompoSecure's stock valuation.CompoSecure: Hitting The Right Notes
Aug 13We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative
May 13
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 27CompoSecure: You Can Leave Home Without It
Jan 21Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching
Nov 12CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 20Aktionärsrenditen
| CMPO | US Tech | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.5% | -0.5% | -1.1% |
| 1Y | 63.1% | 16.9% | 5.9% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: CMPO übertraf die Branche US Tech , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.
Rendite vs. Markt: CMPO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.
Preisvolatilität
| CMPO volatility | |
|---|---|
| CMPO Average Weekly Movement | 8.5% |
| Tech Industry Average Movement | 10.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiler Aktienkurs: CMPO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: CMPODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1910 | 1,004 | Jon Wilk | www.composecure.com |
CompoSecure, Inc. produziert und entwickelt Metall-, Verbund- und proprietäre Finanztransaktionskarten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Payment Card und Arculus. Es bietet Metallformfaktoren wie eingebettetes Metall, Metallfurnier lite, Metallfurnier, Vollmetall, Lux-Glas, Echo-Spiegel und Keramik-Metall-Hybridprodukte sowie Zahlungskarten.
CompoSecure, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung
| CMPO grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$1.09b |
| Gewinn(TTM) | -US$53.72m |
| Umsatz(TTM) | US$420.57m |
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis-20.3x
Kurs-Gewinn-VerhältnisIst CMPO zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| CMPO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$420.57m |
| Kosten der Einnahmen | US$201.34m |
| Bruttogewinn | US$219.23m |
| Sonstige Ausgaben | US$272.95m |
| Umsatz | -US$53.72m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2024
Datum des nächsten Gewinnberichts
k.A.
| Gewinn per Aktie (EPS) | -0.53 |
| Bruttomarge | 52.13% |
| Nettogewinnspanne | -12.77% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | -136.4% |
Wie hat sich CMPO auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
27.6%
Aktuelle Dividendenrenditen/a
AusschüttungsquoteUnternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/04/19 05:30 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/04/17 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
CompoSecure, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Jinli Chan | BofA Global Research |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |