Akoustis Technologies, Inc.

NasdaqCM:AKTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.5m

Akoustis Technologies Valuierung

Ist AKTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AKTS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AKTS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKTS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AKTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKTS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AKTS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$29.41m
MarktanteilUS$12.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AKTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AKTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
ZTST.F ZTEST Electronics
1.4xn/aUS$8.3m
AMPG AmpliTech Group
0.8x105.0%US$9.8m
CVAT Cavitation Technologies
2.7xn/aUS$3.9m
CPSH CPS Technologies
0.9xn/aUS$20.3m
AKTS Akoustis Technologies
0.4x41.0%US$12.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AKTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKTS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x7.2%
AKTS Akoustis Technologies
 0.4x41.0%US$12.46m
JBL Jabil
0.5x0.9%US$14.48b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.90b
AKTS 0.4xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies35PS0246810+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x17.2%
AKTS Akoustis Technologies
 0.4xn/aUS$12.46m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AKTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKTS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKTS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AKTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.083
US$0.75
+803.6%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Nov ’25US$0.051
US$0.75
+1,367.7%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Oct ’25US$0.076
US$0.75
+888.1%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Sep ’25US$0.081
US$0.75
+828.2%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.11
US$0.75
+560.8%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.12
US$0.75
+506.8%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.21
US$0.75
+248.8%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
May ’25US$0.60
US$1.40
+133.3%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.55
US$1.40
+154.5%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.60
US$1.40
+133.9%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Feb ’25US$0.55
US$1.40
+153.0%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Jan ’25US$0.83
US$1.75
+109.8%
42.4%US$3.00US$1.00n/a5
Dec ’24US$0.57
US$1.75
+207.6%
42.4%US$3.00US$1.00n/a5
Nov ’24US$0.52
US$2.95
+468.7%
24.2%US$4.00US$1.75US$0.0515
Oct ’24US$0.75
US$2.95
+291.8%
24.2%US$4.00US$1.75US$0.0765
Sep ’24US$1.52
US$6.45
+324.3%
24.6%US$9.25US$5.00US$0.0815
Aug ’24US$2.34
US$6.45
+175.6%
24.6%US$9.25US$5.00US$0.115
Jul ’24US$3.18
US$6.45
+102.8%
24.6%US$9.25US$5.00US$0.125
Jun ’24US$3.15
US$6.45
+104.8%
24.6%US$9.25US$5.00US$0.215
May ’24US$2.87
US$7.65
+166.6%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.605
Apr ’24US$3.08
US$7.65
+148.4%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.555
Mar ’24US$3.54
US$7.65
+116.1%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.605
Feb ’24US$3.84
US$7.65
+99.2%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.555
Jan ’24US$2.82
US$7.25
+157.1%
24.6%US$10.00US$5.00US$0.834
Dec ’23US$3.69
US$7.25
+96.5%
24.6%US$10.00US$5.00US$0.574
Nov ’23US$3.42
US$7.75
+126.6%
23.0%US$10.00US$5.00US$0.524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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