Akoustis Technologies Valuierung

Ist AKTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AKTS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AKTS für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKTS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AKTS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA-0.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AKTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AKTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
AMPG AmpliTech Group
0.8x67.2%US$10.7m
ZTST.F ZTEST Electronics
1.3xn/aUS$8.3m
INRD Inrad Optics
1.4xn/aUS$18.3m
CPSH CPS Technologies
0.9xn/aUS$24.8m
AKTS Akoustis Technologies
0.5x30.9%US$14.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AKTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AKTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (1.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKTS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKTS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AKTS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.13
US$0.75
+466.5%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.21
US$0.75
+248.8%
47.1%US$1.00US$0.25n/a3
May ’25US$0.60
US$1.40
+133.3%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.55
US$1.40
+154.5%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.60
US$1.40
+133.9%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Feb ’25US$0.55
US$1.40
+153.0%
57.1%US$3.00US$1.00n/a5
Jan ’25US$0.83
US$1.75
+109.8%
42.4%US$3.00US$1.00n/a5
Dec ’24US$0.57
US$1.75
+207.6%
42.4%US$3.00US$1.00n/a5
Nov ’24US$0.52
US$2.95
+468.7%
24.2%US$4.00US$1.75n/a5
Oct ’24US$0.75
US$2.95
+291.8%
24.2%US$4.00US$1.75n/a5
Sep ’24US$1.52
US$6.45
+324.3%
24.6%US$9.25US$5.00n/a5
Aug ’24US$2.34
US$6.45
+175.6%
24.6%US$9.25US$5.00n/a5
Jul ’24US$3.18
US$6.45
+102.8%
24.6%US$9.25US$5.00n/a5
Jun ’24US$3.15
US$6.45
+104.8%
24.6%US$9.25US$5.00US$0.215
May ’24US$2.87
US$7.65
+166.6%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.605
Apr ’24US$3.08
US$7.65
+148.4%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.555
Mar ’24US$3.54
US$7.65
+116.1%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.605
Feb ’24US$3.84
US$7.65
+99.2%
23.3%US$10.00US$5.00US$0.555
Jan ’24US$2.82
US$7.25
+157.1%
24.6%US$10.00US$5.00US$0.834
Dec ’23US$3.69
US$7.25
+96.5%
24.6%US$10.00US$5.00US$0.574
Nov ’23US$3.42
US$7.75
+126.6%
23.0%US$10.00US$5.00US$0.524
Oct ’23US$2.97
US$7.75
+160.9%
23.0%US$10.00US$5.00US$0.754
Sep ’23US$4.28
US$9.00
+110.3%
15.7%US$10.00US$7.00US$1.523
Aug ’23US$4.37
US$9.75
+123.1%
18.3%US$12.00US$7.00US$2.344
Jul ’23US$3.61
US$9.75
+170.1%
18.3%US$12.00US$7.00US$3.184
Jun ’23US$3.90
US$9.75
+150.0%
18.3%US$12.00US$7.00US$3.154

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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