Mit einem Minus von 26% könnte PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) riskanter sein, als es aussieht

Die Aktionäre von PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem 26%igen Kursrückgang im letzten Monat einen schweren Schlag erlitten. Erschwerend kommt hinzu, dass der jüngste Kursrückgang die Gewinne eines ganzen Jahres zunichte gemacht hat und der Aktienkurs nun wieder dort steht, wo er vor einem Jahr begann.

Trotz des starken Kursrückgangs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von PowerFleet von 2x für erwähnenswert halten, wenn der Median des P/S in der US-Elektronikbranche mit etwa 2,3x ähnlich ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von PowerFleet für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für PowerFleet von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese Leistung nachlässt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht weiter ansteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über die P/S?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PowerFleet ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 119 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 133 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 43 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 18 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass PowerFleet im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von PowerFleet lernen?

Nach dem Kurssturz der PowerFleet-Aktie hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch an den Median der Branche. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, entspricht das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PowerFleet nicht ganz unseren Erwartungen. Wenn wir einen starken Umsatzausblick sehen, bei dem das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten einverstanden sind, können Sie die Aktie vielleicht zu einem attraktiven Preis erwerben.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei PowerFleet entdeckt haben (darunter 1, das uns ein wenig unangenehm ist).

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