PowerFleet, Inc.

NasdaqGM:AIOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$855.9m

PowerFleet Valuierung

Ist AIOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIOT ($6.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIOT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AIOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIOT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AIOT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUS$221.07m
MarktanteilUS$855.91m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
DAKT Daktronics
0.8x3.7%US$669.4m
NSSC Napco Security Technologies
7.2x10.7%US$1.4b
ARLO Arlo Technologies
2.3x-0.2%US$1.2b
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$482.4m
AIOT PowerFleet
4x29.7%US$855.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIOT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIOT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.87b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.00b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.14b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.60b
AIOT 4.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIOT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIOT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AIOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.64
US$9.00
+35.5%
23.1%US$13.00US$7.00n/a6
Nov ’25US$4.77
US$9.00
+88.7%
23.1%US$13.00US$7.00n/a6
Oct ’25US$4.98
US$9.00
+80.7%
23.1%US$13.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$4.99
US$8.67
+73.7%
17.2%US$11.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$4.43
US$8.50
+91.9%
18.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$4.85
US$8.50
+75.3%
18.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$5.31
US$8.17
+53.8%
14.9%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$4.89
US$8.43
+72.4%
15.3%US$10.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$4.92
US$8.00
+62.6%
14.9%US$10.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$3.18
US$6.50
+104.4%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$3.15
US$6.50
+106.3%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$3.42
US$6.50
+90.1%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.34
US$6.50
+177.8%
27.7%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$1.76
US$6.50
+269.3%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.774
Oct ’24US$2.07
US$6.50
+214.0%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.984
Sep ’24US$2.34
US$6.50
+177.8%
27.7%US$9.00US$4.00US$4.994
Aug ’24US$2.69
US$6.63
+146.3%
19.5%US$8.50US$5.00US$4.434
Jul ’24US$3.00
US$6.63
+120.8%
19.5%US$8.50US$5.00US$4.854
Jun ’24US$3.12
US$6.63
+112.3%
19.5%US$8.50US$5.00US$5.314
May ’24US$2.77
US$6.88
+148.2%
18.1%US$8.50US$5.00US$4.894
Apr ’24US$3.43
US$6.88
+100.4%
18.1%US$8.50US$5.00US$4.924
Mar ’24US$2.78
US$6.75
+142.8%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.184
Feb ’24US$2.76
US$6.75
+144.6%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.154
Jan ’24US$2.69
US$6.75
+150.9%
16.1%US$8.00US$5.00US$3.424
Dec ’23US$2.68
US$6.75
+151.9%
16.1%US$8.00US$5.00US$2.344
Nov ’23US$2.61
US$6.13
+134.7%
12.1%US$7.00US$5.00US$1.764

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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