Warum wir noch nicht über den 26%igen Kurseinbruch von Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) beunruhigt sind

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) in den letzten dreißig Tagen um 26 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Nichtsdestotrotz ist der Rückgang im letzten Monat nur ein kleiner Lichtblick in der Kurstabelle der Aktie, die im letzten Jahr um monströse 462 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs der Aktie erheblich gesunken ist, ist Applied Optoelectronics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,1 für fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Kommunikationsbranche immer noch eine Aktie, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Applied Optoelectronics

Wie hat sich Applied Optoelectronics in letzter Zeit entwickelt?

Applied Optoelectronics könnte sich besser entwickeln, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Applied Optoelectronics dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Applied Optoelectronics?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Applied Optoelectronics ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 2,3 % zurückgingen. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 7,2 % zurückgegangen. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, für das nächste Jahr ein Wachstum von 32 % prognostizieren. Das ist deutlich mehr als die 1,7 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics ist auch nach dem Einbruch der Aktie weiterhin hoch. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass Applied Optoelectronics sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als in der übrigen Kommunikationsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Applied Optoelectronics entdeckt, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.