Mit einem Kursrückgang von 28% für Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) erhalten Sie immer noch das, wofür Sie bezahlen

Die Aktien von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) sind im letzten Monat um beachtliche 28% zurückgegangen und haben damit einen Großteil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Nichtsdestotrotz ist der Rückgang des letzten Monats kaum ein Zeichen auf dem Kursdiagramm der Aktie, da sie im letzten Jahr um monströse 643 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der US-Kommunikationsbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1,2x aufweisen, sollten Sie Applied Optoelectronics mit einem P/S-Verhältnis von 2,7x immer noch als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Applied Optoelectronics aus?

Die jüngste Zeit war für Applied Optoelectronics nicht besonders gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schwache Umsatzentwicklung deutlich verbessern wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie einen vollständigen Überblick über die Analystenschätzungen für das Unternehmen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Applied Optoelectronics dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Applied Optoelectronics?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Applied Optoelectronics ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man die Umsätze des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Das ist nicht das, was die Aktionäre erwartet haben, denn es bedeutet, dass sie in den letzten drei Jahren einen Umsatzrückgang von insgesamt 5,3 % hinnehmen mussten. Die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten werden von den Aktionären dementsprechend negativ eingeschätzt.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 40 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 0,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Applied Optoelectronics im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics ist nach wie vor hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in letzter Zeit nicht mehr gilt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Applied Optoelectronics ergeben, dass die überragenden Umsatzprognosen zu dem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie ziemlich sicher sind, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Applied Optoelectronics kennen, die wir aufgedeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Applied Optoelectronics ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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