Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Aktien um 35% geschlagen, aber nicht hinter der Industrie auf Wachstum oder Preisgestaltung

Der Aktienkurs von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 35% gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 54 % gestiegen.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang, wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Kommunikationsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,3 aufweisen, könnte man Applied Optoelectronics mit einem KGV von 5,8 immer noch als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Applied Optoelectronics

Wie sieht die jüngste Performance von Applied Optoelectronics aus?

Applied Optoelectronics hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwachen Einnahmen umkehren werden, was das derzeit hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Applied Optoelectronics im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Applied Optoelectronics ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Applied Optoelectronics als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 4,2 % verzeichnet. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und die Einnahmen haben sich insgesamt praktisch nicht verändert. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 124 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Applied Optoelectronics im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Ein erheblicher Kursrückgang hat das sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics nur wenig geschmälert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf Applied Optoelectronics zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs aufrecht erhalten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Applied Optoelectronics gefunden haben (2 davon sind etwas besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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