Tecsys Valuierung
Ist TCYS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCYS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCYS.F ($31.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCYS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCYS.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCYS.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TCYS.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.8x |
| Vertrieb | CA$171.54m |
| Marktanteil | CA$656.50m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 127.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TCYS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
AIP Arteris | 6.2x | 15.7% | US$350.7m |
XPER Xperi | 0.9x | 1.8% | US$413.3m |
OSPN OneSpan | 2.8x | 3.8% | US$701.7m |
SVCO Silvaco Group | 4.1x | 17.5% | US$224.6m |
TCYS.F Tecsys | 3.8x | 10.2% | US$656.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCYS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCYS.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: TCYS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCYS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TCYS.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.75 | US$33.58 +5.8% | 7.4% | US$36.83 | US$29.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.58 0% | 7.4% | US$36.83 | US$29.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.58 0% | 7.4% | US$36.83 | US$29.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.60 0% | 6.7% | US$36.68 | US$30.08 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$33.60 +15.9% | 6.7% | US$36.68 | US$30.08 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$27.00 | US$33.93 +25.7% | 4.3% | US$36.62 | US$32.96 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.98 | US$34.33 +32.1% | 4.4% | US$36.83 | US$33.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$34.33 0% | 4.4% | US$36.83 | US$33.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.33 0% | 4.4% | US$36.83 | US$33.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$34.22 0% | 4.8% | US$36.88 | US$32.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$26.65 | US$34.27 +28.6% | 4.8% | US$36.93 | US$32.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.10 | US$34.27 +42.2% | 4.8% | US$36.93 | US$32.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.11 | US$34.38 +36.9% | 4.8% | US$37.05 | US$32.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.81 | US$34.21 +64.4% | 5.1% | US$36.59 | US$32.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$19.04 | US$34.17 +79.5% | 4.8% | US$36.82 | US$32.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$34.33 0% | 4.8% | US$37.00 | US$32.56 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.35 0% | 5.1% | US$37.81 | US$33.27 | US$28.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.04 | US$35.10 +84.3% | 5.8% | US$37.74 | US$32.46 | US$27.00 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$33.59 0% | 7.3% | US$36.91 | US$29.53 | US$25.98 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$33.59 0% | 7.3% | US$36.91 | US$29.53 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$21.12 | US$33.42 +58.2% | 6.7% | US$36.78 | US$29.43 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$19.68 | US$33.52 +70.3% | 7.4% | US$37.13 | US$29.71 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$33.52 0% | 7.4% | US$37.13 | US$29.71 | US$26.65 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$33.52 0% | 7.4% | US$37.13 | US$29.71 | US$24.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.50 | US$34.19 +66.8% | 6.3% | US$37.22 | US$29.78 | US$25.11 | 7 |
| Nov ’23 | US$21.82 | US$35.92 +64.6% | 6.8% | US$38.50 | US$30.80 | US$20.81 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%