Wie ist das Verhältnis von KSEZ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KSEZ hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x).

Wie ist das Verhältnis von KSEZ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

KSEZ hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-25.5x) im Vergleich zum US IT Branchendurchschnitt (3.7x).

Wie hoch ist das PB Verhältnis von KSEZ im Vergleich zu seinem fairen PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KSEZ für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von KSEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KSEZ für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

KSEZ Aktienübersicht

Kinetic Seas Incorporated ist in den Bereichen Hosting, Forschung und Entwicklung sowie Beratung für künstliche Intelligenz tätig. Mehr Details

KSEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung ($9M)

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen ($137K)

Negatives Eigenkapital

+ 3 mehr Risiken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kinetic Seas Incorporated Wettbewerber

XTI Aerospace

NasdaqCM:XTIA

US$9.3m

Flywheel Advanced Technology

OTCPK:FWFW

US$5.1m

Brand Engagement Network

NasdaqCM:BNAI

US$36.9m

Inpixon

NasdaqCM:INPX

US$11.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kinetic Seas
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$0.50
52-Wochen-Hoch	US$1.70
52-Wochen-Tief	US$0.071
Beta	2.6
1 Monat Veränderung	-40.48%
3 Monate Veränderung	-37.50%
1 Jahr Veränderung	488.24%
3 Jahre Veränderung	-24.81%
5 Jahre Veränderung	51.52%
Veränderung seit IPO	-99.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KSEZ	US IT	US Markt
7D	4.2%	-2.5%	-2.8%
1Y	488.2%	14.6%	24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KSEZ übertraf die Branche US IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: KSEZ übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is KSEZ's price volatile compared to industry and market?
KSEZ volatility
KSEZ Average Weekly Movement	65.1%
IT Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KSEZDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: KSEZDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im letzten Jahr von 73% auf 65% gesunken, liegt aber immer noch höher als bei 75% der Aktien von US.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2015	n/a	Ed Honour	www.kineticseas.com

Kinetic Seas Incorporated ist in den Bereichen Hosting, Forschung und Entwicklung sowie Beratung für künstliche Intelligenz tätig. Das Unternehmen bietet außerdem technische Beratung, GPU-Infrastruktur und -Vermietung, Open-Source-Software und -Bibliotheken, Software und Plattformen als Service sowie Schulungs- und Trainingsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Schaumburg, Illinois.

Kinetic Seas Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kinetic Seas im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KSEZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$8.56m
Gewinn(TTM)	-US$1.81m
Umsatz(TTM)	US$137.29k

62.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-4.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KSEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KSEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$137.29k
Kosten der Einnahmen	US$106.75k
Bruttogewinn	US$30.54k
Sonstige Ausgaben	US$1.84m
Umsatz	-US$1.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.11
Bruttomarge	22.25%
Nettogewinnspanne	-1,314.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	-58.5%

Wie hat sich KSEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 12:32
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kinetic Seas Incorporated wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung

Kinetic Seas OTCPK:KSEZ Lagerbericht