Verimatrix Valuierung
Ist ISDC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISDC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISDC.F ($0.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISDC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISDC.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ISDC.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$33.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -10x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ISDC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
MRDB MariaDB | 0.7x | n/a | US$37.1m |
ALLT Allot | 0.8x | 3.5% | US$81.1m |
DUOT Duos Technologies Group | 3.8x | 59.5% | US$22.0m |
INLX Intellinetics | 1.4x | 8.7% | US$26.6m |
ISDC.F Verimatrix | 0.5x | 4.1% | US$31.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ISDC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISDC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: ISDC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (4.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISDC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ISDC.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.44 | US$0.57 +29.7% | 5.0% | US$0.60 | US$0.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.66 0% | 4.0% | US$0.69 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.66 0% | 4.0% | US$0.69 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.87 0% | 1.0% | US$0.88 | US$0.86 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.86 0% | 1.4% | US$0.88 | US$0.85 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$0.67 | US$0.86 +29.1% | 1.4% | US$0.88 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.85 0% | 0.4% | US$0.85 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.22 0% | 31.0% | US$1.60 | US$0.84 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.17 0% | 28.0% | US$1.50 | US$0.84 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.17 0% | 28.0% | US$1.50 | US$0.84 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.25 0% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.25 0% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | n/a | US$1.33 0% | 15.4% | US$1.53 | US$1.12 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | n/a | US$1.33 0% | 15.4% | US$1.53 | US$1.12 | n/a | 2 |
| Aug ’23 | n/a | US$1.33 0% | 15.4% | US$1.53 | US$1.12 | n/a | 2 |
| Jul ’23 | n/a | US$1.62 0% | 15.6% | US$1.87 | US$1.37 | n/a | 2 |
| Jun ’23 | n/a | US$1.63 0% | 16.2% | US$1.90 | US$1.37 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.