Intrusion Inc.

NasdaqCM:INTZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7m

Intrusion Valuierung

Ist INTZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von INTZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von INTZ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INTZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INTZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$5.46m
MarktanteilUS$4.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INTZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INTZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
IDAI T Stamp
1.6x60.4%US$3.3m
HWNI High Wire Networks
0.3xn/aUS$6.5m
IVDA Iveda Solutions
0.8xn/aUS$4.9m
BKYI BIO-key International
0.3x11.5%US$1.7m
INTZ Intrusion
0.8x43.6%US$4.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INTZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x12.4%
INTZ Intrusion
 0.8x43.6%US$4.66m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
INTZ 0.8xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x17.1%
INTZ Intrusion
 0.8x23.6%US$4.66m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INTZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INTZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.62
US$7.50
+1,115.2%
86.7%US$14.00US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.74
US$7.50
+913.4%
86.7%US$14.00US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.86
US$7.75
+801.3%
80.6%US$14.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.23
US$7.75
+530.1%
80.6%US$14.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.10
US$9.25
+740.1%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.08
US$9.25
+756.5%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$1.51
US$9.25
+512.6%
73.0%US$16.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.71
US$11.50
+572.5%
73.9%US$20.00US$3.00n/a2
Apr ’25US$2.91
US$46.50
+1,497.9%
93.5%US$90.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$3.77
US$50.00
+1,227.7%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$4.60
US$50.00
+987.0%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$5.06
US$50.00
+888.1%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$6.77
US$50.00
+638.6%
80.0%US$90.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$5.93
US$60.00
+912.5%
66.7%US$100.00US$20.00US$0.742
Oct ’24US$6.98
US$60.00
+759.6%
66.7%US$100.00US$20.00US$0.862
Sep ’24US$16.22
US$56.67
+249.4%
68.1%US$110.00US$20.00US$1.233
Aug ’24US$20.40
US$60.00
+194.1%
59.3%US$110.00US$30.00US$1.103
Jul ’24US$24.40
US$60.00
+145.9%
59.3%US$110.00US$30.00US$1.083
Jun ’24US$28.40
US$63.33
+123.0%
63.6%US$120.00US$30.00US$1.513
May ’24US$21.20
US$68.33
+222.3%
53.5%US$120.00US$40.00US$1.713
Apr ’24US$23.40
US$68.33
+192.0%
53.5%US$120.00US$40.00US$2.913
Mar ’24US$45.80
US$100.00
+118.3%
21.6%US$130.00US$80.00US$3.773
Feb ’24US$70.60
US$100.00
+41.6%
21.6%US$130.00US$80.00US$4.603
Jan ’24US$63.20
US$100.00
+58.2%
21.6%US$130.00US$80.00US$5.063
Dec ’23US$60.40
US$100.00
+65.6%
21.6%US$130.00US$80.00US$6.773
Nov ’23US$98.80
US$98.33
-0.5%
19.6%US$125.00US$80.00US$5.933

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%