DUG Technology Ltd

OTCPK:DUGT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$131.6m

DUG Technology Valuierung

Ist DUGT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DUGT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DUGT.F ($1.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DUGT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUGT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DUGT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DUGT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DUGT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DUGT.F's PE?
PE-Verhältnis47.5x
ErgebnisUS$2.77m
MarktanteilUS$131.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DUGT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DUGT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
XNET Xunlei
8.2xn/aUS$118.5m
RDCM RADCOM
24.9xn/aUS$182.0m
EGAN eGain
26.1x-18.8%US$152.0m
PERF Perfect
35.8x19.4%US$190.5m
DUGT.F DUG Technology
47.5x33.5%US$202.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUGT.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DUGT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DUGT.F 47.5xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DUGT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DUGT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DUGT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DUGT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DUGT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.85
US$2.06
+11.2%
8.9%US$2.30US$1.74n/a6
Nov ’25US$1.80
US$2.06
+14.4%
8.7%US$2.30US$1.75n/a6
Oct ’25n/a
US$2.52
0%
7.0%US$2.83US$2.33n/a6
Sep ’25n/a
US$2.51
0%
6.9%US$2.79US$2.30n/a6
Aug ’25n/a
US$2.28
0%
3.3%US$2.37US$2.16n/a5
Jul ’25US$1.77
US$2.20
+24.4%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
Jun ’25n/a
US$2.20
0%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
May ’25n/a
US$2.16
0%
3.7%US$2.24US$2.08n/a4
Apr ’25n/a
US$2.07
0%
6.9%US$2.23US$1.89n/a3
Mar ’25n/a
US$1.93
0%
5.5%US$2.08US$1.82n/a3
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Dec ’24n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Nov ’24n/a
US$1.51
0%
15.2%US$1.75US$1.28US$1.802
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Sep ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
20.6%US$1.50US$0.99n/a2
Jul ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96US$1.772
Jun ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
May ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Mar ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
29.9%US$1.60US$0.86n/a2
Jan ’24n/a
US$1.01
0%
34.0%US$1.35US$0.67n/a2
Dec ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2
Nov ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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