Schwellende Verluste haben die Gewinne der Workiva (NYSE:WK)-Aktionäre nicht aufgehalten, da sie über 5 Jahre um 43% gestiegen sind

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich sehen, dass es stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Aber Workiva Inc.(NYSE:WK) hat dieses zweite Ziel verfehlt, mit einem Kursanstieg von 43 % über fünf Jahre, was unter der Marktrendite liegt. Wenn man genauer hinsieht, hat die Aktie im letzten Jahr sogar 16 % verloren.

Während die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens beeinträchtigt hat, sollten wir einen Blick auf die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts werfen, um zu sehen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Workiva an

Workiva ist derzeit nicht profitabel, so dass die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum schauen würden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Das liegt daran, dass es schwierig ist, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und das Unternehmen nie einen Gewinn erzielt.

In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz von Workiva um 19 % pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei den meisten Pre-Profit-Unternehmen. Langfristige Aktionäre haben zwar Geld verdient, aber der Gewinn von 7 % pro Jahr über fünf Jahre liegt unter der Marktrendite. Das ist angesichts des starken Umsatzwachstums überraschend. Wir sind der Meinung, dass diese Aktie in einem potenziellen "Sweet Spot" liegt - bescheidene Kursgewinne, aber ein gutes langfristiges Umsatzwachstum rechtfertigen unserer Meinung nach eine Untersuchung.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Workiva ist eine bekannte Aktie, über die viele Analysten berichten, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, die Workiva-Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensschätzungen der Analysten für künftige Gewinne ansehen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 28 % zulegte, verloren die Workiva-Aktionäre 16 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 7 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Bei Workiva gibt es zum Beispiel 4 Warnzeichen (und eines, das nicht ignoriert werden sollte) , die Sie kennen sollten.

Uns wird Workiva besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in jüngster Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.