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VTEXNYSE:VTEX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$802.5m
Aktienkurs
US$4.53
Mein Marktwert
US$6
24.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-37.0%
7D2.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

VTEX

NYSE:VTEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$802.5m

VTEX (VTEX) Aktienübersicht

VTEX bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Software-as-a-Service-Plattform für den digitalen Handel für Unternehmensmarken und Einzelhändler. Mehr Details

VTEX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

10% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 41.97% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 54.4%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


VTEX Community Fair Values

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Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
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US$6
FV
24.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.71%
Revenue growth p.a.
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Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
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US$11.81
FV
61.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.10%
Revenue growth p.a.
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VTEX

US And European Expansion Will Shape Future Global Opportunities

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
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US$8.2
FV
44.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für VTEX
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$4.53
52-Wochen-HochUS$7.42
52-Wochen-TiefUS$3.92
Beta1.33
1 Monat Veränderung10.76%
3 Monate Veränderung-28.10%
1 Jahr Veränderung-37.00%
3 Jahre Veränderung18.59%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-79.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

VTEX: Great FCF Multiples And Latin America Growth Exposure

Oct 06

Recent updates

VTEX: Great FCF Multiples And Latin America Growth Exposure

Oct 06

What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

Aug 09
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The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
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Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
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VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital
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Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
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VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
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Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
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VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
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What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

Oct 05
What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

VTEX's Metrics Are Moving In The Right Direction (Rating Upgrade)

Sep 10

We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 23
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VTEX: Europe And The U.S. Expansion Is Very Positive

Jun 23

Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Jun 07
Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Aktionärsrenditen

VTEXUS ITUS Markt
7D2.3%4.1%1.1%
1Y-37.0%22.3%18.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VTEX unter dem Niveau der Branche US IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: VTEX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement9.3%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: VTEX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VTEXDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Software-as-a-Service-Plattform für den digitalen Handel für Unternehmensmarken und Einzelhändler. Das Unternehmen bietet eine VTEX-Plattform an, die es den Kunden ermöglicht, Handelsstrategien umzusetzen, einschließlich der Erstellung von Online-Shops, der Integration und Verwaltung von Bestellungen über verschiedene Kanäle sowie der Einrichtung von Marktplätzen für den Verkauf von Produkten von Drittanbietern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundenunterstützungsdienste und optionale Dienstleistungen wie Projektmanagement, Lösungsarchitektur und Implementierungsberatung an.

VTEX's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von VTEX im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VTEX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$802.46m
Gewinn(TTM)US$10.14m
Umsatz(TTM)US$230.50m
81.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VTEX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VTEX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$230.50m
Kosten der EinnahmenUS$56.39m
BruttogewinnUS$174.11m
Sonstige AusgabenUS$163.97m
UmsatzUS$10.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.056
Bruttomarge75.53%
Nettogewinnspanne4.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich VTEX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 19:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

VTEX wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual