Diejenigen, die vor fünf Jahren in Smartsheet (NYSE:SMAR) investiert haben, sind um 57% gestiegen

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich sehen, dass es stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Aber Smartsheet Inc.(NYSE:SMAR) hat dieses zweite Ziel verfehlt, mit einem Kursanstieg von 57 % über fünf Jahre, was unter der Marktrendite liegt. Allein im letzten Jahr ist die Aktie um 8,8 % gestiegen.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit den Fortschritten des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Smartsheet ist derzeit nicht profitabel, so dass die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum schauen würden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, erwarten wir im Allgemeinen ein gutes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um den Umsatz schneller zu steigern, aber in diesem Fall erwartet man ein gutes Umsatzwachstum.

In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz von Smartsheet um 33 % pro Jahr. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre einen Gewinn erzielt haben, aber der Gewinn von 9 % in diesem Zeitraum ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht besonders beeindruckend. Das ist angesichts des starken Umsatzwachstums überraschend. Wir sind der Meinung, dass diese Aktie in einem potenziellen "Sweet Spot" liegt - bescheidene Kursgewinne, aber ein gutes langfristiges Umsatzwachstum rechtfertigen unserer Meinung nach eine Untersuchung.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich Gewinne und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Smartsheet nach Meinung der Analysten in Zukunft verdienen wird (kostenlose Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Smartsheet-Aktionäre haben in diesem Jahr einen Gewinn von 8,8 % erzielt. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz hat, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 9 % beschert hat. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs nur eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Smartsheet entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte diese kostenlose Liste von Unternehmen genau das Richtige für Sie sein . (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.