Die Umsätze erzählen die Geschichte von SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von SentinelOne, Inc.(NYSE:S) von 11,3 mag im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 4,4 und sogar KGVs von weniger als 1,7 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für SentinelOne

Wie sich SentinelOne entwickelt hat

SentinelOne hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von SentinelOne im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SentinelOne?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SentinelOne ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 47 % erzielt. Auch in den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen einen unglaublichen Anstieg der Gesamteinnahmen verzeichnen, der durch seine unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 29 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von SentinelOne über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von SentinelOne

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unser Blick auf SentinelOne zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei SentinelOne gibt es zum Beispiel 3 Warnzeichen , die man beachten sollte.

Wenn Sie sich für starke Unternehmen interessieren, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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