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SentinelOne, Inc.NYSE:S Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.0b
Aktienkurs
US$17.95
Mein Marktwert
US$23.5
23.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-25.7%
7D-1.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SentinelOne, Inc.

NYSE:S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

SentinelOne (S) Aktienübersicht

SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

S grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

21.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 15.63%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.7%

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


S Community Fair Values

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SentinelOne

AI And Cybersecurity Expansion Will Power Global Transformation

Key Takeaways Strong AI-driven innovation, product expansion, and flexible licensing position SentinelOne for sustained revenue growth and improved margins through differentiation and multi-product adoption. International growth, strategic partnerships, and entry into adjacent markets drive higher operating leverage, diversified revenue streams, and increased demand visibility.
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US$23.5
FV
23.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22.02%
Revenue growth p.a.
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SentinelOne

Connected Devices And Remote Work Will Drive AI Security Growth

Key Takeaways Unified AI-native platform and new product adoption are driving accelerated client growth, larger deals, and higher recurring revenue per customer. Early advantage in AI security, coupled with robust financial health, enables aggressive innovation and positions the company to capture premium market share as regulations intensify.
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US$29.42
FV
39.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22.82%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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SentinelOne

Regulatory And Open-Source Pressures Will Squeeze Margins Yet Spark Recovery

Key Takeaways Expanding regulatory and localization demands may increase compliance costs and limit the company's ability to efficiently scale and grow international revenue. Intensifying competition and commoditization risks could reduce pricing power and challenge premium earnings growth, putting pressure on long-term profitability.
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US$19
FV
5.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.98%
Revenue growth p.a.
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SentinelOne, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SentinelOne
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.95
52-Wochen-HochUS$29.29
52-Wochen-TiefUS$15.36
Beta0.76
1 Monat Veränderung-4.16%
3 Monate Veränderung-1.37%
1 Jahr Veränderung-25.67%
3 Jahre Veränderung-32.37%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-57.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SentinelOne: Are The Stars Finally Aligning To Support Share Price Appreciation?

Oct 03

Recent updates

SentinelOne: Are The Stars Finally Aligning To Support Share Price Appreciation?

Oct 03

SentinelOne (S) Buyback And Widening Losses Raise New Questions For Investors

May 30
SentinelOne (S) Buyback And Widening Losses Raise New Questions For Investors

SentinelOne: One Of The Better Growth Names To Buy Today

Apr 19
User avatar

Partnerships With Lenovo And MSSPs Will Expand Market Reach In AI-native Cybersecurity

Transformation into an AI-native cybersecurity platform and strategic partnerships are anticipated to drive revenue growth and expand market reach.

SentinelOne's Selloff: Growth Concerns Loom Despite Profitability Milestones

Mar 13

SentinelOne: Why A Major Rerating Is Likely Coming

Mar 03

Investors Appear Satisfied With SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) Prospects

Feb 23
Investors Appear Satisfied With SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) Prospects

SentinelOne: Future Is Dependent On Scaling Its Emerging Products

Feb 18

SentinelOne: Chasing The $375 Billion Cybersecurity Gold Rush

Jan 27

SentinelOne: Focus On AI And Automation Is A Key Differentiator

Jan 04

SentinelOne: Should Be Able To Maintain Expertise In Several Cybersecurity Niches

Dec 23

SentinelOne: Q3 Earnings Dip Offers A Buying Opportunity

Dec 09

Are Investors Undervaluing SentinelOne, Inc. (NYSE:S) By 33%?

Dec 03
Are Investors Undervaluing SentinelOne, Inc. (NYSE:S) By 33%?

SentinelOne: Still The Cybersecurity One To Own

Dec 02

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) P/S

Nov 05
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) P/S

SentinelOne: Wait For A Pullback To Participate In This Turnaround Story

Oct 28

SentinelOne: Product Vs. Distribution

Oct 14

SentinelOne: Fastest Growing Endpoint Security Company

Sep 25

SentinelOne Q2 Preview: Breaking Out From CrowdStrike's Shadow

Aug 23

SentinelOne Is Likely The Ultimate Beneficiary Of The CrowdStrike Disaster

Jul 30

SentinelOne: Likely Best Positioned To Benefit From The CrowdStrike Incident

Jul 22

SentinelOne: Scale Is Needed To Avoid Irrelevance

Jun 30

SentinelOne: No Structural Impairments To Underlying Demand

Jun 24

SentinelOne Q1 Earnings Preview: Growth Momentum, Despite Peer Pressure

May 28

Aktionärsrenditen

SUS SoftwareUS Markt
7D-1.1%0.6%1.2%
1Y-25.7%28.9%17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: S unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: S hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is S's price volatile compared to industry and market?
S volatility
S Average Weekly Movement6.5%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: S hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20132,700Tomer Weingartenwww.sentinelone.com

SentinelOne, Inc. ist als Anbieter von Cybersicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Singularity-Plattform des Unternehmens bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identifizierungsdaten eines Unternehmens, die einen nahtlosen und autonomen Schutz gegen ein breites Spektrum von Cyberbedrohungen ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen generative KI-Sicherheitsagenten (Purple AI), Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltung, Endpunktsicherheit, Cloud-Sicherheit, Identitätssicherheit, Exposure- und Schwachstellenmanagement sowie Bedrohungsdienste.

SentinelOne, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SentinelOne im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
S grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.02b
Gewinn(TTM)-US$429.36m
Umsatz(TTM)US$907.38m
6.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-14.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist S zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
S Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$907.38m
Kosten der EinnahmenUS$227.28m
BruttogewinnUS$680.11m
Sonstige AusgabenUS$1.11b
Umsatz-US$429.36m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.28
Bruttomarge74.95%
Nettogewinnspanne-47.32%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich S auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 18:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SentinelOne, Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research