Riskified Ltd.

NYSE:RSKD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$771.1m

Riskified Valuierung

Ist RSKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSKD ($4.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSKD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSKD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSKD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RSKD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSKD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RSKD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$318.05m
MarktanteilUS$771.06m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RSKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RSKD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
DMRC Digimarc
17.9x19.3%US$699.4m
DJCO Daily Journal
11.1xn/aUS$795.4m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.9m
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$1.0b
RSKD Riskified
2.4x7.6%US$771.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RSKD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSKD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
RSKD 2.4xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RSKD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSKD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSKD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RSKD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSKD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.70
US$5.66
+20.3%
18.9%US$7.00US$4.50n/a8
Nov ’25US$4.42
US$5.72
+29.4%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Oct ’25US$4.52
US$5.72
+26.5%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Sep ’25US$5.18
US$5.72
+10.4%
17.9%US$7.00US$4.50n/a8
Aug ’25US$6.08
US$6.75
+11.0%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$6.41
US$6.75
+5.3%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
Jun ’25US$6.09
US$6.75
+10.8%
12.3%US$8.00US$6.00n/a8
May ’25US$5.17
US$5.84
+13.0%
15.3%US$7.50US$5.00n/a8
Apr ’25US$5.37
US$5.79
+7.7%
17.2%US$7.50US$5.00n/a7
Mar ’25US$4.66
US$5.29
+13.4%
17.4%US$7.50US$4.50n/a7
Feb ’25US$4.74
US$5.33
+12.5%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.68
US$5.33
+14.0%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Dec ’24US$4.20
US$5.33
+27.0%
18.5%US$7.50US$4.50n/a6
Nov ’24US$3.69
US$6.04
+63.7%
15.6%US$7.50US$5.00US$4.426
Oct ’24US$4.48
US$6.60
+47.3%
11.1%US$7.50US$5.50US$4.525
Sep ’24US$5.01
US$6.67
+33.1%
10.3%US$7.50US$5.50US$5.186
Aug ’24US$4.90
US$6.92
+41.2%
12.8%US$8.00US$5.50US$6.086
Jul ’24US$4.86
US$7.00
+44.0%
10.9%US$8.00US$6.00US$6.416
Jun ’24US$5.20
US$7.00
+34.6%
10.9%US$8.00US$6.00US$6.096
May ’24US$4.86
US$7.00
+44.0%
13.7%US$8.00US$5.50US$5.176
Apr ’24US$5.64
US$6.92
+22.6%
15.8%US$8.00US$5.00US$5.376
Mar ’24US$5.34
US$6.58
+23.3%
15.5%US$8.00US$5.00US$4.666
Feb ’24US$6.35
US$6.57
+3.5%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.747
Jan ’24US$4.62
US$6.57
+42.2%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.687
Dec ’23US$5.14
US$6.57
+27.8%
19.3%US$9.00US$5.00US$4.207
Nov ’23US$4.33
US$6.43
+48.5%
16.9%US$8.00US$4.50US$3.697

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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