Palantir Technologies Inc.

NYSE:PLTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$143.5b

Palantir Technologies Valuierung

Ist PLTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLTR ($62.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($39.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLTR kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PLTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLTR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PLTR's PB?
KBV31.5x
BuchwertUS$4.50b
MarktanteilUS$143.47b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PLTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PLTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
APP AppLovin
116.3x30.0%US$107.8b
INTU Intuit
9.9x16.2%US$180.6b
SNPS Synopsys
10.8x12.7%US$82.0b
CDNS Cadence Design Systems
18.3x16.4%US$82.2b
PLTR Palantir Technologies
31.5x23.3%US$143.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PLTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLTR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

36 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$1.01b
API Agora
0.7x41.6%US$377.10m
CMCM Cheetah Mobile
0.4xn/aUS$128.60m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$124.16m
PLTR 31.5xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies36PB03.26.49.612.816+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PLTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (31.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLTR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLTR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis31.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PLTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.12
US$37.20
-40.1%
34.9%US$57.00US$11.00n/a16
Nov ’25US$41.92
US$28.21
-32.7%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$36.46
US$26.69
-26.8%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25US$31.48
US$25.30
-19.6%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25US$26.08
US$23.13
-11.3%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25US$25.88
US$21.42
-17.2%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25US$21.68
US$21.51
-0.8%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25US$22.12
US$20.28
-8.3%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25US$22.86
US$20.02
-12.4%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$24.93
US$18.63
-25.3%
30.8%US$30.00US$5.00n/a16
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.7%
35.6%US$25.00US$5.00n/a16
Jan ’25US$17.17
US$15.63
-9.0%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Dec ’24US$20.27
US$15.63
-22.9%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Nov ’24US$14.92
US$13.93
-6.6%
37.3%US$25.00US$5.00US$41.9216
Oct ’24US$16.00
US$14.12
-11.8%
37.7%US$25.00US$5.00US$36.4616
Sep ’24US$15.18
US$13.90
-8.4%
39.3%US$25.00US$5.00US$31.4815
Aug ’24US$19.99
US$11.86
-40.7%
48.2%US$25.00US$5.00US$26.0814
Jul ’24US$15.33
US$10.15
-33.8%
41.9%US$18.00US$5.00US$25.8813
Jun ’24US$14.54
US$8.84
-39.2%
29.4%US$15.00US$5.00US$21.6814
May ’24US$7.78
US$8.75
+12.4%
31.2%US$15.00US$5.00US$22.1215
Apr ’24US$8.45
US$8.73
+3.3%
32.3%US$15.00US$5.00US$22.8614
Mar ’24US$7.69
US$8.73
+13.5%
32.3%US$15.00US$5.00US$24.9314
Feb ’24US$8.20
US$8.43
+2.8%
37.4%US$15.00US$4.50US$16.3313
Jan ’24US$6.42
US$9.13
+42.3%
37.1%US$15.00US$4.50US$17.1712
Dec ’23US$7.86
US$9.74
+23.9%
32.8%US$15.00US$5.00US$20.2711
Nov ’23US$8.65
US$10.56
+22.1%
35.6%US$20.00US$6.00US$14.9211

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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