Verändert der TikTok Data Oversight Deal den Bull Case für Oracles AI Cloud Story (ORCL)?

• In den letzten Tagen vereinbarte die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance die Gründung eines US-Joint-Ventures mit Oracle, Silver Lake und MGX, in dessen Rahmen Oracle den Datenschutz, die Inhaltsmoderation und die Algorithmus-Sicherheit von TikTok in den USA beaufsichtigen und die Plattform in seiner Cloud-Infrastruktur hosten wird.
• Diese Vereinbarung erweitert nicht nur Oracles Cloud-Arbeitsvolumen um eine viel genutzte Verbraucher-App, sondern stärkt auch die Rolle des Unternehmens bei der digitalen Governance in den USA und der Überwachung von Daten, die die nationale Sicherheit betreffen.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Überwachung der Daten- und Algorithmussicherheit von TikTok in den USA das KI-getriebene Cloud-Wachstum und das Risikoprofil von Oracle neu gestalten könnte.

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Oracle Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer heute in Oracle investieren will, muss daran glauben, dass der massive KI- und Cloud-Ausbau des Unternehmens zu nachhaltigen Einnahmen aus langfristigen Verträgen führen wird und nicht nur zu einem Hype. Das TikTok-Joint-Venture stärkt dieses Narrativ, indem es ein großes, nicht KI-gestütztes Kundenaufkommen hinzufügt, aber es ändert nicht wesentlich das kurzfristige Bild, in dem der Hauptkatalysator die Umwandlung von RPO in realisierte Cloud-Einnahmen bleibt, und das größte Risiko ist immer noch Oracles schwere, schuldenfinanzierte Rechenzentrumsexpansion und das Timing der Renditen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Genehmigung der Regulierungsbehörden von Michigan für den Stromvertrag von DTE Energy mit dem Stargate-Rechenzentrum von Oracle und OpenAI hervor, weil sie direkt auf das gleiche kurzfristige Katalysator- und Risikopaar hinausläuft: Oracle kann riesige KI-Verträge erfüllen und gleichzeitig seine Kapitalintensität, seine Leasingverpflichtungen und seine Abhängigkeit von einer erfolgreichen KI-Monetarisierung erhöhen.

Investoren sollten jedoch auch abwägen, wie sich Oracles aggressiver mehrjähriger Kapitalaufwand und die steigende Verschuldung auf die Renditen auswirken könnten, wenn die KI-Arbeitslasten oder die TikTok-Nutzung nicht wie erwartet zunehmen...

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Oracles Bericht prognostiziert 99,5 Milliarden Dollar Umsatz und 25,3 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies setzt ein jährliches Umsatzwachstum von 20,1 % und einen Gewinnanstieg von etwa 12,9 Mrd. $ gegenüber 12,4 Mrd. $ heute voraus.

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Dreißig Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Oracle derzeit irgendwo zwischen 164 und 400 US-Dollar, mit Häufungen im Bereich zwischen 200 und 300 US-Dollar. Vor dem Hintergrund dieser breiten Meinungsstreuung verdeutlicht Oracles Abhängigkeit von der Umwandlung eines sehr großen, KI-gesteuerten RPO-Backlogs in tatsächliche Bareinnahmen, warum verschiedene Investoren zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die zukünftige Performance des Unternehmens kommen können.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen, wobei wir eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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