Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) könnte mit dem jüngsten Kurssturz von 32% zu schnell zu früh gelaufen sein

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Fastly, Inc.(NYSE:FSLY) im letzten Monat um beachtliche 32 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen ist der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 26 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte man meinen, dass Fastly mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,3 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen IT-Branche ein P/S-Verhältnis von unter 1,7 haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Fastly entwickelt hat

Fastly hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung anhält, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Fastly ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fastly ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 17 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 67 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 14 % erzielt wird. Das entspricht in etwa dem prognostizierten Wachstum von 12 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fastly höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, ihre Aktien im Moment loszulassen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fastly lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fastly ist immer noch recht hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in letzter Zeit nicht gilt. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzprognosen von Fastly mit denen der gesamten Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass Fastly mit einem erhöhten Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs unwohl, da die prognostizierten zukünftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten werden können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, dem Rest der Branche kurzfristig einen Schritt voraus zu sein, wird es eine Herausforderung sein, den Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Fastly ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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