Diejenigen, die vor fünf Jahren in Fair Isaac (NYSE:FICO) investiert haben, sind um 374% gestiegen

Die Aktionäre der Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) mussten in diesem Monat einen Kursrückgang von 12 % hinnehmen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Performance der Aktie in den letzten fünf Jahren hervorragend war. In dieser Zeit ist der Aktienkurs um 374 % gestiegen! Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten. Es bleibt abzuwarten, ob sich im Aktienkurs noch zu viel Optimismus widerspiegelt.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Während des fünfjährigen Kursanstiegs erzielte Fair Isaac ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 26 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 36 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,05.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Fair Isaac seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 56 % belohnt hat. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 36 % liegt. Die Stimmung rund um das Unternehmen scheint also in letzter Zeit positiv gewesen zu sein. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie die 2 Warnzeichen beachten, die wir bei Fair Isaac entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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