Wann sollten Sie Elastic N.V. (NYSE:ESTC) kaufen?

Elastic N.V.(NYSE:ESTC) verzeichnete in den letzten Monaten erhebliche Kursbewegungen an der NYSE, wobei die Aktie auf Höchststände von 134 US-Dollar stieg und auf Tiefststände von 100 US-Dollar fiel. Einige Kursbewegungen können den Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der aktuelle Kurs von Elastic von 100 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Large-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Elastic auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

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Was ist Elastic wert?

Basierend auf unserer Discounted-Cashflow-Bewertung scheint Elastic derzeit um 22 % überbewertet zu sein. Die Aktie wird derzeit auf dem Markt mit 100 US-Dollar gehandelt, verglichen mit unserem inneren Wert von 82,06 US-Dollar. Das bedeutet, dass die Gelegenheit, Elastic zu einem guten Preis zu kaufen, vorbei ist! Darüber hinaus scheint der Aktienkurs von Elastic recht stabil zu sein, was zweierlei bedeuten könnte: Erstens könnte es eine Weile dauern, bis der Aktienkurs wieder in einen attraktiven Kaufbereich fällt, und zweitens könnten sich die Chancen für künftige Tiefstkäufe verringern, wenn der Kurs diesen Wert erreicht. Dies liegt daran, dass die Aktie aufgrund ihres niedrigen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Wie sieht die Zukunft von Elastic aus?

Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum für Ihr Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Im Fall von Elastic wird jedoch in den nächsten Jahren ein stark negatives Gewinnwachstum erwartet, was die Anlagethese nicht gerade untermauert. Das Risiko künftiger Ungewissheit scheint hoch zu sein, zumindest auf kurze Sicht.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Wenn Sie der Meinung sind, dass ESTC derzeit über seinem Wert gehandelt wird, kann es sich lohnen, hoch zu verkaufen und wieder zuzukaufen, wenn der Kurs auf seinen tatsächlichen Wert fällt. Angesichts des Risikos negativer Wachstumsaussichten könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um das Risiko in Ihrem Portfolio zu verringern. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie jedoch prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie ESTC schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie. Sie sollten den Kauf der Aktie zum jetzigen Zeitpunkt überdenken. Der Kurs des Unternehmens ist über seinen wahren Wert hinaus geklettert, und die Zukunftsaussichten sind riskant. Es gibt aber auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben, wie zum Beispiel die Finanzkraft des Unternehmens. Sollten die Kurse in Zukunft fallen, werden Sie dann gut genug informiert sein, um zu kaufen?

Wenn Sie sich eingehender mit Elastic befassen wollen, sollten Sie sich auch ansehen, welchen Risiken das Unternehmen derzeit ausgesetzt ist. Zum Beispiel gibt es bei Elastic 3 Warnzeichen (und eines, das etwas unangenehm ist), von denen wir denken, dass Sie sie kennen sollten.

Wenn Sie nicht mehr an Elastic interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial zu sehen .

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