DoubleVerify Holdings, Inc.

NYSE:DV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

DoubleVerify Holdings Valuierung

Ist DV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DV ($20) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DV's PE?
PE-Verhältnis51.3x
ErgebnisUS$65.94m
MarktanteilUS$3.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.5x
AGYS Agilysys
38.2x-71.3%US$3.5b
BL BlackLine
30.4x-26.2%US$3.7b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
IDCC InterDigital
17.6x-25.7%US$4.6b
DV DoubleVerify Holdings
51.3x21.2%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DV 51.3xBranchendurchschnittswert 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.3x
Faires PE Verhältnis31.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.00
US$22.28
+11.4%
15.1%US$30.00US$15.00n/a18
Nov ’25US$17.17
US$24.00
+39.8%
22.2%US$36.00US$14.00n/a18
Oct ’25US$16.75
US$26.88
+60.5%
19.3%US$38.00US$20.00n/a17
Sep ’25US$19.70
US$28.59
+45.1%
19.9%US$40.00US$20.00n/a17
Aug ’25US$21.06
US$28.82
+36.9%
20.2%US$40.00US$20.00n/a17
Jul ’25US$19.74
US$29.00
+46.9%
22.3%US$40.00US$18.00n/a18
Jun ’25US$18.20
US$30.06
+65.1%
22.0%US$40.00US$18.00n/a18
May ’25US$29.72
US$41.13
+38.4%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$34.07
US$41.18
+20.9%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$31.45
US$41.18
+30.9%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$40.66
US$41.65
+2.4%
9.4%US$48.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$36.78
US$39.67
+7.8%
11.4%US$48.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$33.40
US$39.65
+18.7%
11.7%US$48.00US$30.00n/a17
Nov ’24US$27.57
US$40.12
+45.5%
13.5%US$48.00US$30.00US$17.1717
Oct ’24US$27.95
US$41.88
+49.8%
13.4%US$50.00US$30.00US$16.7517
Sep ’24US$32.74
US$44.06
+34.6%
10.5%US$50.00US$30.00US$19.7016
Aug ’24US$35.90
US$44.47
+23.9%
10.1%US$50.00US$30.00US$21.0615
Jul ’24US$38.92
US$37.50
-3.6%
12.9%US$48.00US$30.00US$19.7414
Jun ’24US$34.75
US$35.15
+1.2%
6.3%US$40.00US$30.00US$18.2013
May ’24US$28.91
US$34.46
+19.2%
7.3%US$40.00US$30.00US$29.7213
Apr ’24US$30.15
US$34.33
+13.9%
7.6%US$40.00US$30.00US$34.0712
Mar ’24US$26.01
US$31.45
+20.9%
9.2%US$36.00US$26.00US$31.4511
Feb ’24US$27.20
US$31.45
+15.6%
9.2%US$36.00US$26.00US$40.6611
Jan ’24US$21.96
US$31.55
+43.6%
10.5%US$36.00US$25.00US$36.7811
Dec ’23US$27.16
US$31.55
+16.1%
10.5%US$36.00US$25.00US$33.4011
Nov ’23US$28.89
US$31.64
+9.5%
9.9%US$36.00US$26.00US$27.5711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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