Der Aktienkurs von Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) entspricht der Meinung der Anleger

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Clearwater Analytics Holdings, Inc.(NYSE:CWAN) von 10x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 4,5x aufweisen und sogar KGVs von weniger als 1,7x recht häufig vorkommen, derzeit wie einen guten Kauf erscheinen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Clearwater Analytics Holdings

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Clearwater Analytics Holdings für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für Clearwater Analytics Holdings von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wird für Clearwater Analytics Holdings ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Clearwater Analytics Holdings ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens die Branche deutlich übertrifft.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 21 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 81 % gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 18 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Clearwater Analytics Holdings im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Clearwater Analytics Holdings sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Softwarebranche. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben beispielsweise 1 Warnzeichen für Clearwater Analytics Holdings identifiziert , auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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