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Clearwater Analytics HoldingsNYSE:CWAN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$5.7b
Aktienkurs
US$21.12
Mein Marktwert
US$32
34.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y5.5%
7D-4.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Clearwater Analytics Holdings (CWAN) Aktienübersicht

Clearwater Analytics Holdings, Inc. entwickelt und bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für die automatisierte Aggregation von Anlagedaten, den Abgleich, die Abrechnung und die Berichterstattung für Versicherer, Anlageverwalter, Unternehmen, institutionelle Anleger und staatliche Stellen in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CWAN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

51.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 22.11%

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 51.1%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 13.7% pro Jahr sinken.


CWAN Community Fair Values

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Clearwater Analytics Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 12 Analysts

Enfusion Acquisition And AI Integration Will Strengthen Platform, But Shrinking Margins And Risks Will Impact Profitability

Key Takeaways Strategic initiatives and technological integration are driving sustained revenue growth, improved net margins, and enhanced client service. International expansion and targeted acquisitions are unlocking new revenue streams, capturing a larger market share, and improving operational efficiency.
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US$32.26
FV
34.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20.01%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Clearwater Analytics Holdings
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 12 Analysts

Cloud And AI Adoption Will Expand Markets Despite Regulatory Uncertainty

Key Takeaways Integration of acquisitions and advanced automation is expected to rapidly boost revenue growth and create industry-leading operating margins. Expansion into international and underserved markets positions Clearwater as a standard for complex asset reporting, unlocking new high-value revenue streams.
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US$36.00
FV
41.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
38.66%
Revenue growth p.a.
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Clearwater Analytics Holdings
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Integration Hurdles Will Dampen Progress But Spark Cautious Optimism

Key Takeaways Integrating acquisitions and adapting to evolving regulations create execution and compliance risks, potentially increasing costs and slowing growth. Rising competition, market concentration, and product commoditization could limit pricing power, increase client churn, and pressure profitability.
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US$23.00
FV
8.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33.40%
Revenue growth p.a.
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Clearwater Analytics Holdings, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Clearwater Analytics Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$21.12
52-Wochen-HochUS$35.71
52-Wochen-TiefUS$19.46
Beta0.73
1 Monat Veränderung-0.71%
3 Monate Veränderung-3.61%
1 Jahr Veränderung5.55%
3 Jahre Veränderung64.10%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-16.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jul 13
Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Recent updates

Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jul 13
Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Clearwater Analytics Holdings: Clear Case Of Undervaluation Despite Integration Concerns

Jun 24

Is There An Opportunity With Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) 43% Undervaluation?

May 20
Is There An Opportunity With Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) 43% Undervaluation?

Clearwater Analytics: 3 Acquisitions That Make This A Strong Buy

Apr 24

What You Can Learn From Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) P/S

Apr 23
What You Can Learn From Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) P/S

Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Could Easily Take On More Debt

Mar 28
Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Could Easily Take On More Debt

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Profit

Feb 27
We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Profit

Clearwater Analytics Holdings: Growth Outlook Remains Very Robust

Feb 23
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Global Expansion, Generative AI, And Snowflake Partnership Will Drive Future Success

Strategic global expansion, upselling, and partnerships position the company for potential revenue growth and improved margins.

Clearwater Analytics Holdings: Positive On Growth Acceleration

Dec 04

Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 23
Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Clearwater Analytics: Turning Into A Bona Fide Cash Cow

Sep 13

Clearwater Analytics Holdings: Reiterate Buy Rating On Good Growth Outlook

Aug 02

Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) Price In Tune With Revenues

Aug 01
Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) Price In Tune With Revenues

Clearwater Analytics: Q1 Earnings Merit A Rating Upgrade

May 09

Clearwater Analytics: Strong Business But Questionable Margin Trends

Mar 28

Aktionärsrenditen

CWANUS SoftwareUS Markt
7D-4.3%1.9%0.8%
1Y5.5%24.9%13.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CWAN unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: CWAN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CWAN's price volatile compared to industry and market?
CWAN volatility
CWAN Average Weekly Movement4.3%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CWAN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CWANDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20041,915Sandeep Sahaiclearwateranalytics.com

Clearwater Analytics Holdings, Inc. entwickelt und bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für die automatisierte Aggregation von Anlagedaten, den Abgleich, die Abrechnung und die Berichterstattung für Versicherer, Anlageverwalter, Unternehmen, institutionelle Anleger und staatliche Stellen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für Investitionsrechnung und -berichterstattung, Leistungsmessung, Compliance-Überwachung und Risikoanalyse. Die SaaS-basierte Daten- und Berichtsplattform Clearwater Prism für Anlagedaten umfasst eine Reihe von Produktmodulen, darunter Prism Reporting und Statements, Prism Connectors, Prism Data Ops und Prism Managed Services.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Clearwater Analytics Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CWAN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.74b
Gewinn(TTM)US$428.99m
Umsatz(TTM)US$475.95m
12.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
11.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CWAN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CWAN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$475.95m
Kosten der EinnahmenUS$128.73m
BruttogewinnUS$347.22m
Sonstige Ausgaben-US$81.77m
UmsatzUS$428.99m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.69
Bruttomarge72.95%
Nettogewinnspanne90.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis4.0%

Wie hat sich CWAN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/21 18:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/21 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Clearwater Analytics Holdings, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Kevin McVeighCredit Suisse
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.