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Clearwater Analytics Holdings, Inc.NYSE:CWAN Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.9b
Aktienkurs
US$23.54
n/v
1Y-23.3%
7D0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Clearwater Analytics Holdings (CWAN) Aktienübersicht

Clearwater Analytics Holdings, Inc. entwickelt und bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für die automatisierte Aggregation von Anlagedaten, den Abgleich, die Buchhaltung und die Berichterstattung in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CWAN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

3.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 50.35% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


CWAN Community Fair Values

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Clearwater Analytics Holdings

Operational Efficiencies And Global Demand Will Boost Prospects Amid Risks

Key Takeaways Operational efficiencies from integrations, automation, and AI are expected to enhance margins and profitability over time. International expansion, product innovation, and strategic partnerships are driving revenue growth and strengthening the company's market position.
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US$25.91
FV
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24.94%
Revenue growth p.a.
452
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Clearwater Analytics Holdings

Integration Hurdles And Higher Costs Will Squeeze Margins Yet Ease

Key Takeaways Integration challenges, stricter compliance requirements, and execution risks could delay growth, limit margin improvement, and suppress new business expansion internationally. AI investments and industry shifts create future opportunities, but competitive pressures and uncertain monetization may restrict market share and long-term profitability.
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US$24
FV
1.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26.40%
Revenue growth p.a.
22
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Clearwater Analytics Holdings

Digital Transformation Will Expand Asset Management Amid Regulatory Pressure

Key Takeaways Rapid synergy realization and scalable SaaS architecture position Clearwater for higher margins, accelerated earnings, and outsized revenue growth beyond current market expectations. Advanced analytics and unified platforms uniquely suit Clearwater to capture new market share as clients shift from legacy systems, paving the way for deeper, stickier relationships.
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US$24.55
FV
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
31
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Clearwater Analytics Holdings, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Clearwater Analytics Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$23.54
52-Wochen-HochUS$30.85
52-Wochen-TiefUS$15.74
Beta0.66
1 Monat Veränderung-2.24%
3 Monate Veränderung8.33%
1 Jahr Veränderung-23.30%
3 Jahre Veränderung46.12%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-7.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Investor Optimism Abounds Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) But Growth Is Lacking

Dec 04
Investor Optimism Abounds Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) But Growth Is Lacking

Additional Considerations Required While Assessing Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Strong Earnings

Nov 13
Additional Considerations Required While Assessing Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Strong Earnings

Clearwater Analytics: Pipeline Is Robust As Expansion Continues

Nov 10

Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jul 13
Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet

Is There An Opportunity With Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) 43% Undervaluation?

May 20
Is There An Opportunity With Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) 43% Undervaluation?

Clearwater Analytics: 3 Acquisitions That Make This A Strong Buy

Apr 24

What You Can Learn From Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) P/S

Apr 23
What You Can Learn From Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) P/S

Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Could Easily Take On More Debt

Mar 28
Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Could Easily Take On More Debt

Clearwater Analytics Holdings: Growth Outlook Remains Very Robust

Feb 23
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Global Expansion, Generative AI, And Snowflake Partnership Will Drive Future Success

Strategic global expansion, upselling, and partnerships position the company for potential revenue growth and improved margins.

Clearwater Analytics Holdings: Positive On Growth Acceleration

Dec 04

Aktionärsrenditen

CWANUS SoftwareUS Markt
7D0.2%3.5%-1.2%
1Y-23.3%-5.5%17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CWAN unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: CWAN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CWAN's price volatile compared to industry and market?
CWAN volatility
CWAN Average Weekly Movement3.2%
Software Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CWAN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CWANDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20043,000Sandeep Sahaiwww.cwan.com

Clearwater Analytics Holdings, Inc. entwickelt und bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für die automatisierte Aggregation von Anlagedaten, den Abgleich, die Buchhaltung und das Berichtswesen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement, Auftrags- und Ausführungsmanagementsysteme (OEMS), Investitionsrechnung, Abstimmung, aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Leistungsmessung, Compliance-Überwachung und Risikoanalyse. Das Unternehmen bietet eine mandantenfähige Technologieplattform mit einer einzigen Instanz an, die die Datenaggregation, den Abgleich, die Validierung und das Handelsmanagement automatisiert.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Clearwater Analytics Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CWAN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.94b
Gewinn(TTM)-US$38.81m
Umsatz(TTM)US$731.37m
9.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-178.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CWAN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CWAN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$731.37m
Kosten der EinnahmenUS$239.22m
BruttogewinnUS$492.15m
Sonstige AusgabenUS$530.96m
Gewinn-US$38.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.13
Bruttomarge67.29%
Nettogewinnspanne-5.31%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis40.5%

Wie hat sich CWAN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 03:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Clearwater Analytics Holdings, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.
Gabriela BorgesGoldman Sachs