Die Erträge von CoreCard (NYSE:CCRD) und die Aktionärsrenditen sind in den letzten drei Jahren rückläufig gewesen, aber die Aktie ist in der letzten Woche um 13% gestiegen

Es ist zweifellos positiv zu sehen, dass der Aktienkurs der CoreCard Corporation(NYSE:CCRD) in den letzten drei Monaten um rund 44 % gestiegen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Dreijahresrendite weniger beeindruckend ist. Tatsächlich ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 49 % gesunken und liegt damit weit hinter der Marktrendite zurück.

Zwar ist die Aktie in der letzten Woche um 13 % gestiegen, aber die langfristigen Aktionäre sind immer noch im Minus, also schauen wir mal, was uns die Fundamentaldaten sagen können.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Bei CoreCard sank der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von 30 % pro Jahr. Im Vergleich dazu ist der Rückgang des Aktienkurses um 20 % pro Jahr nicht so schlimm wie der Rückgang des EPS. Dies deutet darauf hin, dass der Markt trotz der vergangenen EPS-Rückgänge einen gewissen Optimismus in Bezug auf die langfristige Ertragsstabilität bewahrt. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50,60 kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der Markt eine bessere Zukunft für das Unternehmen sieht.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von CoreCard zu werfen.

Eine andere Sichtweise

CoreCard-Anleger hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 37 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 25 %. Es ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, in der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 8 % pro Jahr hinnehmen mussten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten Anleger, die auf eine Trendwende hoffen, die Aktie beobachten. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Betrachten Sie zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für CoreCard ausgemacht, die Sie kennen sollten.

CoreCard ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die weniger bekannte Unternehmen finden möchten, könnte diese kostenlose Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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