Warum Anleger vom 26%igen Kursanstieg von C3.ai, Inc. (NYSE:AI) nicht überrascht sein sollten

Die Aktionäre von C3.ai, Inc.(NYSE:AI) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 26 % gestiegen ist, obwohl die Aktie immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch 11 % verloren hat.

Nach dem kräftigen Kursanstieg sendet C3.ai mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 11,4x derzeit möglicherweise sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,3x aufweisen und sogar P/S von weniger als 1,6x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für C3.ai

Wie sieht die jüngste Performance von C3.ai aus?

Das Umsatzwachstum von C3.ai hat sich in letzter Zeit kaum von dem der Branche unterschieden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mittelmäßige Umsatzentwicklung positiv verstärken wird, was das P/S-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von C3.ai im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für C3.ai ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von C3.ai als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 70 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von C3.ai im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von C3.ai

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von C3.ai in die Höhe schnellen lassen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf C3.ai zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Beachten Sie jedoch, dass C3.ai in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von C3.ai ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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