Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$120.9m

Zenvia Valuierung

Ist ZENV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZENV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZENV ($2.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZENV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZENV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZENV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZENV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZENV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZENV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebR$945.26m
MarktanteilR$743.41m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZENV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZENV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
RTC Baijiayun Group
1.4xn/aUS$92.5m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$126.2m
VERI Veritone
1x-0.9%US$125.7m
SDIG Stronghold Digital Mining
0.7x29.2%US$60.4m
ZENV Zenvia
0.7x7.9%US$120.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZENV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZENV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.4x12.5%
ZENV Zenvia
 0.7x7.9%US$120.85m
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$2.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$684.26m
ZENV 0.7xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies70PS048121620+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.4x16.7%
ZENV Zenvia
 0.7xn/aUS$120.85m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZENV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZENV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZENV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZENV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZENV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.13
US$1.61
-24.6%
2.9%US$1.68US$1.55n/a4
Dec ’25US$1.64
US$1.80
+9.7%
6.7%US$2.00US$1.69n/a4
Nov ’25US$1.25
US$1.76
+41.8%
5.5%US$1.92US$1.67n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.14
+40.9%
25.3%US$3.06US$1.74n/a4
Sep ’25US$1.73
US$2.14
+23.8%
25.3%US$3.06US$1.74n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.14
+19.6%
25.3%US$3.06US$1.74n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.8%
42.0%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.3%
14.3%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.5%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.4%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.6%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.7%
14.8%US$1.81US$1.30n/a3
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.3%
19.6%US$1.80US$1.12US$2.333
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.6%
19.6%US$1.80US$1.12US$1.643
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.253
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.523
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.3%
21.1%US$1.80US$1.08US$1.733
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.7%
20.9%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.8%
20.9%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.6%
20.0%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.8%
20.8%US$1.82US$1.10US$1.983
Apr ’24US$1.00
US$1.75
+74.7%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.853
Mar ’24US$1.16
US$1.75
+50.6%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.063
Feb ’24US$1.16
US$4.68
+303.0%
82.0%US$10.09US$1.88US$1.133
Jan ’24US$1.15
US$4.08
+254.4%
82.2%US$9.86US$1.84US$1.184

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 07:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zenvia Inc. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Diego AragãoGoldman Sachs
Enrico TrottaItau BBA
Cesar MedinaMorgan Stanley