Verint Systems Inc.

NasdaqGS:VRNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Verint Systems Valuierung

Ist VRNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRNT ($26.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRNT's PE?
PE-Verhältnis28x
ErgebnisUS$59.71m
MarktanteilUS$1.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
SPNS Sapiens International
21.8x6.4%US$1.6b
HUT Hut 8
11.7x-18.0%US$2.2b
EXOD Exodus Movement
20.3xn/aUS$1.1b
OPRA Opera
10.4x1.4%US$1.7b
VRNT Verint Systems
28x19.4%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
VRNT 28.0xBranchendurchschnittswert 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.87
US$36.00
+34.0%
7.2%US$40.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$25.20
US$34.67
+37.6%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$21.46
US$34.67
+61.5%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$24.53
US$34.67
+41.3%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$37.33
+18.3%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$34.22
US$37.33
+9.1%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$32.62
US$37.33
+14.4%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$29.66
US$36.17
+21.9%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
May ’25US$30.52
US$36.17
+18.5%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$35.33
+8.8%
14.4%US$40.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$31.46
US$34.00
+8.1%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$29.51
US$34.00
+15.2%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$27.03
US$34.00
+25.8%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$24.96
US$34.33
+37.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$25.206
Nov ’24US$18.70
US$34.33
+83.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$21.466
Oct ’24US$22.99
US$34.33
+49.3%
17.0%US$40.00US$25.00US$24.536
Sep ’24US$31.79
US$46.43
+46.0%
7.6%US$50.00US$40.00US$31.557
Aug ’24US$37.33
US$46.43
+24.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$34.227
Jul ’24US$35.06
US$46.43
+32.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.627
Jun ’24US$36.10
US$46.43
+28.6%
7.6%US$50.00US$40.00US$29.667
May ’24US$36.48
US$46.43
+27.3%
7.6%US$50.00US$40.00US$30.527
Apr ’24US$37.24
US$46.43
+24.7%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.477
Mar ’24US$37.57
US$47.57
+26.6%
7.4%US$50.00US$40.00US$31.467
Feb ’24US$39.42
US$47.63
+20.8%
7.0%US$50.00US$40.00US$29.518
Jan ’24US$36.28
US$48.25
+33.0%
4.2%US$50.00US$45.00US$27.038
Dec ’23US$39.87
US$59.75
+49.9%
11.1%US$75.00US$50.00US$24.968

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Verint Systems Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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