Veritone, Inc. (NASDAQ:VERI) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 37% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Veritone, Inc.(NASDAQ:VERI) in den letzten dreißig Tagen um 37 % zugelegt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 29 % gefallen ist.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs könnte Veritone mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1x eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Veritone

Wie hat sich Veritone in letzter Zeit entwickelt?

Veritone könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Offenbar gehen viele davon aus, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als preiswert ansehen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Veritone ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Veritone ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 15 % beschert. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 121 % verzeichnen. Die Aktionäre hätten es zwar lieber gesehen, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, aber sie würden die mittelfristigen Wachstumsraten auf jeden Fall begrüßen.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 11 % erzielt werden kann. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 15 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Veritone zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Veritone lernen?

Der jüngste Kurssprung von Veritone hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nicht an den Branchendurchschnitt herangeführt. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Veritone sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Veritone gefunden (2 davon gefallen uns nicht!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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