Slammed 25% SoundThinking, Inc. (NASDAQ:SSTI) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Der Aktienkurs von SoundThinking, Inc.(NASDAQ:SSTI) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 51% ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte SoundThinking mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,4x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x haben und sogar P/S von mehr als 12x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich SoundThinking in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich SoundThinking relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SoundThinking?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von SoundThinking als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 19 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 99 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 15 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SoundThinking unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SoundThinking hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unsere Untersuchung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses von SoundThinking ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das dem der gesamten Branche entspricht, niedrig bleibt. Wenn wir ein derartiges mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für SoundThinking gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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