SoundThinking Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
SoundThinking hat ein Gesamteigenkapital von $74.8M und eine Gesamtverschuldung von $7.0M, was einen Verschuldungsgrad von 9.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $145.0M bzw. $70.2M.
Wichtige Informationen
9.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$7.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$8.99m |
| Eigenkapital | US$74.76m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$70.21m |
| Gesamtvermögen | US$144.97m |
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May 26Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SSTIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($47.2M) decken seine kurzfristigen Passiva ($61.2M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SSTIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($47.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($9.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SSTI über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: SSTIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 9.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SSTI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SSTI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 28.7 % pro Jahr wächst.