Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Sapiens International Valuierung

Ist SPNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.22
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPNS ($27.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($24.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPNS's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$72.18m
MarktanteilUS$1.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.9x
VRNT Verint Systems
22.3x21.3%US$1.4b
HUT Hut 8
4x-48.2%US$1.3b
OPRA Opera
19.5x18.1%US$1.6b
SEMR Semrush Holdings
177.7x51.4%US$1.5b
SPNS Sapiens International
20.9x6.5%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPNS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUT Hut 8
4x-48.2%US$1.34b
YXT YXT.COM Group Holding
1xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$32.52m
HTCR HeartCore Enterprises
4.2x-50.5%US$22.19m
SPNS 20.9xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies15PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPNS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.03
US$29.00
+7.3%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Mar ’26US$27.58
US$29.00
+5.1%
12.7%US$35.00US$25.00n/a4
Feb ’26US$27.36
US$31.75
+16.0%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Jan ’26US$26.87
US$31.75
+18.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Dec ’25US$27.33
US$31.75
+16.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00US$27.585
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00US$27.365
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00US$26.875
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00US$27.335
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$29.00
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/21 12:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sapiens International Corporation N.V. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc