Smith Micro Software, Inc.

NasdaqCM:SMSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.1m

Smith Micro Software Valuierung

Ist SMSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.49
Fair Value
98.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SMSI ($1.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($63.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMSI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SMSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMSI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SMSI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$24.18m
MarktanteilUS$23.06m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
SAIH SAIHEAT
3.1xn/aUS$21.3m
GREE Greenidge Generation Holdings
0.2x-10.0%US$16.7m
HOLO MicroCloud Hologram
1xn/aUS$32.7m
BLBX Blackboxstocks
3.9xn/aUS$12.0m
SMSI Smith Micro Software
0.9x31.4%US$23.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMSI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

75 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.8x12.4%
SMSI Smith Micro Software
 0.9x31.4%US$23.06m
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.49b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.81b
SMSI 0.9xBranchendurchschnittswert 5.8xNo. of Companies75PS048121620+
75 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.8x16.9%
SMSI Smith Micro Software
 0.9x85.4%US$23.06m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMSI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMSI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMSI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.27
US$4.83
+280.6%
12.9%US$5.50US$4.00n/a3
Jan ’26US$1.31
US$4.83
+269.0%
12.9%US$5.50US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.86
US$6.50
+655.8%
27.4%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$0.81
US$6.83
+743.6%
24.1%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$1.05
US$8.17
+677.8%
28.4%US$10.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$0.62
US$8.17
+1,221.3%
28.4%US$10.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$2.48
US$10.67
+330.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$2.20
US$10.67
+384.8%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$2.15
US$10.67
+396.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
May ’25US$2.28
US$16.50
+623.7%
34.7%US$24.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$2.65
US$16.50
+522.0%
34.7%US$24.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$3.20
US$18.50
+478.0%
41.4%US$28.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$6.98
US$25.33
+262.9%
39.4%US$36.00US$12.00US$1.273
Jan ’25US$6.61
US$25.33
+283.4%
39.4%US$36.00US$12.00US$1.313
Dec ’24US$5.96
US$25.33
+325.1%
39.4%US$36.00US$12.00US$0.863
Nov ’24US$8.24
US$29.33
+256.0%
32.1%US$36.00US$16.00US$0.813
Oct ’24US$9.68
US$29.33
+203.0%
32.1%US$36.00US$16.00US$1.053
Sep ’24US$12.96
US$29.33
+126.3%
32.1%US$36.00US$16.00US$0.623
Aug ’24US$9.12
US$28.00
+207.0%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.483
Jul ’24US$8.88
US$28.00
+215.3%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.203
Jun ’24US$9.52
US$28.00
+194.1%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.153
May ’24US$9.76
US$28.67
+193.7%
26.9%US$36.00US$18.00US$2.283
Apr ’24US$9.28
US$28.67
+208.9%
26.9%US$36.00US$18.00US$2.653
Mar ’24US$10.84
US$34.00
+213.7%
33.6%US$44.00US$18.00US$3.203
Feb ’24US$26.48
US$42.67
+61.1%
30.9%US$60.00US$28.00US$6.983
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.83
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 23:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Smith Micro Software, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark SchappelBenchmark Company
Matthew HarriganBenchmark Company
Kevin DedeBrigantine Advisors