Investoren geben Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH) Aktien eine 37% Versteck

Der Aktienkurs der Soluna Holdings, Inc.(NASDAQ:SLNH) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 37% gefallen. Der jüngste Rückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 61 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang sendet Soluna Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3 derzeit möglicherweise sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5 aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Soluna Holdings aus?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Soluna Holdings in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Diejenigen, die Soluna Holdings positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Soluna Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Soluna Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar einen Umsatzrückgang verzeichnen wird und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 26 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, was einen starken Kontrast zu den letzten 12 Monaten darstellt. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat, aber die Anleger werden sich fragen, warum es jetzt einen Rückgang zu verzeichnen hat.

Vergleicht man die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 15 %, so ist das Unternehmen deutlich attraktiver.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Soluna Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Entwicklung ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Soluna Holdings lernen?

Nachdem der Aktienkurs von Soluna Holdings fast von einer Klippe gestürzt ist, ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich gesunken. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Unsere Untersuchung von Soluna Holdings ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte zugrundeliegende Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die das KGV unter Druck setzen. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Außerdem sollten Sie sich über die 5 Warnzeichen informieren, die wir bei Soluna Holdings festgestellt haben (darunter 4, die ein wenig beunruhigend sind).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Soluna Holdings ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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