Ergebnisse: Rapid7, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Investoren in Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 2,9 % stiegen und bei 36,77 US$ schlossen. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 208 Mio. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Rapid7 mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,11 US$ pro Aktie, was beeindruckende 68 % über den Prognosen liegt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Siehe unsere letzte Analyse für Rapid7

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 23 Analysten von Rapid7 bei einem Umsatz von 835,4 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einer Steigerung des Umsatzes um 2,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Außerdem wird erwartet, dass Rapid7 mit einem statutarischen Gewinn von 0,37 US-Dollar pro Aktie profitabel wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 835,2 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,39 US$ erwartet. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel um 7,6 % auf 44,68 USD gesunken ist, wobei die Analysten die niedrigeren Gewinnprognosen eindeutig mit der Entwicklung des Aktienkurses in Verbindung bringen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Rapid7, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 59,00 US$ und der pessimistischste mit 32,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies ist eine ziemlich breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Rapid7 erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 4,5 % steigen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 21 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch Rapid7 langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Darüber hinaus senkten die Analysten auch ihre Kursziele, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Rapid7 bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Rapid7 ausgemacht ( von denen uns eines nicht gefällt!), die Sie kennen sollten.

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