Was Ihnen der 28%ige Kursanstieg von Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) nicht sagt

Die Aktien von Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 28% allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 43 %.

Nach dem starken Kursanstieg und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 17 aufweisen, könnten Sie Red Violet mit seinem 24,7-fachen KGV als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Red Violet hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hatten. Es scheint, dass viele erwarten, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten des Marktes trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Red Violet als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 462 % beschert. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 66 % sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird dagegen ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Red Violet mit einem höheren KGV als der Markt gehandelt wird. Offenbar lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis abzugeben. Es ist sehr gut möglich, dass diese Aktionäre sich auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Red Violet haben einen Schub in die richtige Richtung erhalten, aber auch ihr KGV ist erhöht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Red Violet derzeit zu einem viel höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, für das ein Gewinnrückgang prognostiziert wird. Wenn wir schlechte Aussichten mit rückläufigen Gewinnen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das hohe KGV nach unten drückt. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Sie müssen immer auf die Risiken achten - Red Violet hat zum Beispiel 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Red Violet stark genug ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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