Red Violets (NASDAQ:RDVT) konservative Bilanzierung könnte schwache Ergebnisse erklären

Schwache Gewinne schienen die Aktionäre von Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) in der letzten Woche nicht zu beunruhigen. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass die Gewinne zwar schwach sind, das Fundament des Unternehmens aber stark ist.

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Ein genauerer Blick auf die Erträge von Red Violet

In der Hochfinanz ist die wichtigste Kennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen die ausgewiesenen Gewinne in freien Cashflow (FCF) umwandelt, die Accrual Ratio (aus Cashflow). Um die Accrual Ratio zu erhalten, subtrahieren wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Folglich ist eine negative Abgrenzungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Abgrenzungsquote ist negativ. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Denn einige akademische Studien legen nahe, dass hohe Rückstellungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.

Für das Jahr bis Dezember 2024 hatte Red Violet eine Rückstellungsquote von -0,14. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine sehr gute Cash-Conversion hat und dass seine Gewinne im letzten Jahr seinen freien Cashflow deutlich unterschätzt haben. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 14 Mio. US$, was deutlich mehr war als der gesetzlich vorgeschriebene Gewinn von 7,00 Mio. US$. Der freie Cashflow von Red Violet hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Red Violet

Red Violets Abgrenzungsquote ist solide und deutet auf einen starken freien Cashflow hin, wie wir oben besprochen haben. Aus diesem Grund glauben wir, dass das Gewinnpotenzial von Red Violet mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar besser! Noch besser ist, dass der Gewinn pro Aktie stark wächst, was schön zu sehen ist. Das Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. Während die Qualität der Erträge wichtig ist, ist es ebenso wichtig, die Risiken zu berücksichtigen, denen Red Violet zum jetzigen Zeitpunkt ausgesetzt ist. Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass es bei Red Violet ein Warnzeichen gibt, und es wäre unklug, dieses zu ignorieren.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Licht auf die Art des Gewinns von Red Violet wirft. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Manche Menschen betrachten eine hohe Eigenkapitalrendite als ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Vielleicht interessiert Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder diese Liste von Aktien mit hohem Insideranteil.

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