Qualys, Inc. hat gerade einen 16%igen EPS-Überschuss erzielt: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Qualys, Inc.(NASDAQ:QLYS) letzte Woche um diese Zeit sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 9,8 % auf 150 US-Dollar. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 146 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Qualys mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,05 US$ pro Aktie, der beachtliche 16 % über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 20 Analysten für Qualys von einem Umsatz von 605,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg des Umsatzes um 6,4 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 18 % auf 3,62 US-Dollar sinken wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 607,6 Mio. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,56 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsensus-Kursziel mit 165 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Das Konsensus-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Qualys, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 220 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 114 US-Dollar pro Aktie. Beachten Sie die große Spanne bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Qualys deutlich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 8,6 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 14 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Qualys.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 165 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Qualys kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen von mehreren Qualys-Analysten, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Qualys einsehen und erfahren , ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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