Das fünfjährige Gewinnwachstum von PTC (NASDAQ:PTC) bleibt hinter den jährlichen Aktionärsrenditen von 19% zurück

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren würden. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs um weit über 100 % steigen. Langfristig orientierte Aktionäre von PTC Inc.(NASDAQ:PTC) wissen das ganz genau, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 143 % gestiegen. In etwa einem Monat ist sie außerdem um 17 % gestiegen. Der Kurs könnte aber auch von einem lebhaften Markt profitiert haben, da die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 10,0 % gestiegen sind.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 1,2 Mrd. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

Wir überprüfen alle Unternehmen auf wichtige Risiken. Was wir bei PTC gefunden haben, erfahren Sie in unserem kostenlosen Bericht.

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte PTC ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 62 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 19 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass PTC sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass PTC seine Umsätze in Zukunft steigern wird.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von PTC hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 6,7 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 12 %. Selbst die Kurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 19 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine lohnende Gelegenheit darstellen. Wenn Sie sich eingehender mit PTC befassen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

Uns wird PTC besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit können Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit umfangreiche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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