Phunware Valuierung
Ist PHUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PHUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate PHUN's fair value for valuation analysis.
Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate PHUN's fair value for valuation analysis.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHUN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PHUN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$76.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PHUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
SNCR Synchronoss Technologies | 0.6x | 6.0% | US$113.0m |
BTCM BIT Mining | 0.7x | n/a | US$31.3m |
RDZN Roadzen | 1.3x | 41.6% | US$66.4m |
LPSN LivePerson | 0.3x | -10.8% | US$108.3m |
PHUN Phunware | 18.5x | 55.7% | US$76.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHUN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (18.5x) compared to the peer average (0.8x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PHUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: PHUN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (18.5x) compared to the US Software industry average (4.8x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PHUN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 19x |
| Faires PS Verhältnis | 12.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHUN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (18.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.91 | US$15.25 +120.7% | 31.9% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.34 | US$14.75 +341.6% | 37.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.41 | US$14.75 +332.6% | 37.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.17 | US$17.25 +313.7% | 23.0% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.38 | US$17.25 +220.6% | 23.0% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.49 | US$17.25 +165.8% | 23.0% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.33 | US$18.50 +192.3% | 25.5% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.52 | US$18.50 +117.1% | 25.5% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$7.08 | US$43.13 +509.1% | 49.4% | US$75.00 | US$22.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$17.26 | US$38.75 +124.6% | 66.8% | US$75.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.10 | US$38.75 +845.1% | 66.8% | US$75.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$71.25 +1,034.6% | 95.4% | US$187.50 | US$22.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.60 | US$75.00 +772.1% | 87.4% | US$187.50 | US$25.00 | US$6.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.95 | US$75.00 +738.5% | 87.4% | US$187.50 | US$25.00 | US$3.34 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.02 | US$75.00 +435.1% | 87.4% | US$187.50 | US$25.00 | US$3.41 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.50 | US$111.88 +445.7% | 58.0% | US$212.50 | US$50.00 | US$4.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.00 | US$111.88 +314.4% | 58.0% | US$212.50 | US$50.00 | US$5.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.02 | US$111.88 +272.7% | 58.0% | US$212.50 | US$50.00 | US$6.49 | 4 |
| May ’24 | US$29.79 | US$116.88 +292.4% | 58.5% | US$225.00 | US$50.00 | US$6.33 | 4 |
| Apr ’24 | US$35.50 | US$131.25 +269.7% | 47.4% | US$225.00 | US$50.00 | US$8.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$48.78 | US$171.88 +252.3% | 28.3% | US$250.00 | US$125.00 | US$7.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.50 | US$171.88 +227.4% | 28.3% | US$250.00 | US$125.00 | US$17.26 | 4 |
| Jan ’24 | US$38.67 | US$171.88 +344.5% | 28.3% | US$250.00 | US$125.00 | US$4.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$55.50 | US$171.88 +209.7% | 28.3% | US$250.00 | US$125.00 | US$6.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$59.00 | US$193.75 +228.4% | 28.3% | US$287.50 | US$150.00 | US$8.60 | 4 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.