Phunware, Inc.

NasdaqCM:PHUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$85.5m

Phunware Valuierung

Ist PHUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PHUN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PHUN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHUN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHUN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHUN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis30.9x
VertriebUS$3.54m
MarktanteilUS$85.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
SNCR Synchronoss Technologies
0.5x4.7%US$95.9m
BTCM BIT Mining
0.8x42.3%US$33.4m
LPSN LivePerson
0.2x-14.6%US$77.4m
BMR Beamr Imaging
19.3xn/aUS$54.1m
PHUN Phunware
30.9x70.9%US$85.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHUN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHUN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

76 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
PHUN 30.9xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies76PS048121620+
76 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHUN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (30.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHUN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHUN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis30.9x
Faires PS Verhältnis22.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHUN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.50
US$12.75
+131.8%
39.0%US$20.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$4.64
US$12.75
+174.8%
39.0%US$20.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.74
US$15.25
+126.3%
31.9%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$3.34
US$14.75
+341.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Sep ’25US$3.41
US$14.75
+332.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$4.17
US$17.25
+313.7%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$5.38
US$17.25
+220.6%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$6.49
US$17.25
+165.8%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
May ’25US$6.33
US$18.50
+192.3%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$8.52
US$18.50
+117.1%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$7.08
US$43.13
+509.1%
49.4%US$75.00US$22.50n/a4
Feb ’25US$17.26
US$38.75
+124.6%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$4.10
US$38.75
+845.1%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$6.28
US$71.25
+1,034.6%
95.4%US$187.50US$22.50US$4.644
Nov ’24US$8.60
US$75.00
+772.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$6.744
Oct ’24US$8.95
US$75.00
+738.5%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.344
Sep ’24US$14.02
US$75.00
+435.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.414
Aug ’24US$20.50
US$111.88
+445.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$4.174
Jul ’24US$27.00
US$111.88
+314.4%
58.0%US$212.50US$50.00US$5.384
Jun ’24US$30.02
US$111.88
+272.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$6.494
May ’24US$29.79
US$116.88
+292.4%
58.5%US$225.00US$50.00US$6.334
Apr ’24US$35.50
US$131.25
+269.7%
47.4%US$225.00US$50.00US$8.524
Mar ’24US$48.78
US$171.88
+252.3%
28.3%US$250.00US$125.00US$7.084
Feb ’24US$52.50
US$171.88
+227.4%
28.3%US$250.00US$125.00US$17.264
Jan ’24US$38.67
US$171.88
+344.5%
28.3%US$250.00US$125.00US$4.104
Dec ’23US$55.50
US$171.88
+209.7%
28.3%US$250.00US$125.00US$6.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Phunware, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Darren Paul AftahiRoth MKM