NextTrip, Inc.

NasdaqCM:NTRP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.5m

NextTrip Valuierung

Ist NTRP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTRP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NTRP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NTRP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTRP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTRP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NTRP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTRP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NTRP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis23.2x
VertriebUS$623.66k
MarktanteilUS$14.48m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NTRP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NTRP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
ANY Sphere 3D
0.9xn/aUS$14.0m
HTCR HeartCore Enterprises
0.5x-23.1%US$13.6m
GRYP Gryphon Digital Mining
1xn/aUS$16.6m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
0.06xn/aUS$26.4m
NTRP NextTrip
23.2x195.9%US$15.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NTRP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTRP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

76 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNG RingCentral
1x5.3%US$2.27b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.19b
DSP Viant Technology
0.8x10.1%US$874.83m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$821.50m
NTRP 23.2xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NTRP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTRP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTRP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis23.2x
Faires PS Verhältnis135.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NTRP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (135.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$5.00
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 23:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NextTrip, Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
David LavigneTrickle Research