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Nebius Group N.V.NasdaqGS:NBIS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$26.0b
Aktienkurs
US$106.12
n/v
1Y194.9%
7D4.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Nebius Group N.V.

NasdaqGS:NBIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.0b

Nebius Group (NBIS) Aktienübersicht

Die Nebius Group N.V. ist ein Technologieunternehmen, das in den Niederlanden, Europa, Nordamerika und Israel eine umfassende Infrastruktur für die globale KI-Industrie aufbaut. Mehr Details

NBIS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

94.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.63% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


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Nebius Group

NBIS: Winning The $17.4B Microsoft Deal Will Drive Market Outperformance

Key Takeaways Intensifying competition, open-source adoption, and regulatory hurdles threaten Nebius Group's profitability, margin stability, and expansion prospects in key markets. High capital requirements and limited global brand recognition may constrain sustainable earnings, customer diversification, and long-term growth opportunities.
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US$159.29
FV
33.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
212.28%
Revenue growth p.a.
4k
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Nebius Group

Cloud And AI Expansion Will Fuel Digital Transformation Amid Uncertainties

Key Takeaways Industry-leading AI infrastructure and proprietary technology position Nebius for rapid growth, premium margins, and increased customer lock-in as enterprise AI adoption accelerates. Flexible funding from strategic equity stakes enables aggressive expansion and reinvestment, supporting high growth and a premium market valuation across diverse geographies.
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US$211
FV
49.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
239.25%
Revenue growth p.a.
483
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Nebius Group

Rising Capital Expenditures And Regulatory Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Aggressive expansion and high capital and R&D spending may drive persistent losses and margin pressure, with profitability not expected soon. Regulatory, geopolitical, and competitive challenges risk limiting growth, pricing power, and global scale amid intensifying cloud infrastructure competition.
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US$70
FV
51.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
145.71%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Clear path to profitability

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is a high-growth AI infrastructure provider with a clear path to profitability and strong competitive advantages. Firm created by Volozh who led Yandex, by carving out the non-Russia operations of Yandex.
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US$45.62
FV
132.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
17.00%
Revenue growth p.a.
1k
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Nebius Group N.V. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Nebius Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$106.12
52-Wochen-HochUS$141.10
52-Wochen-TiefUS$18.31
Beta1.15
1 Monat Veränderung16.03%
3 Monate Veränderung12.07%
1 Jahr Veränderung194.94%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderung60.57%
Veränderung seit IPO173.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Nebius: Profitable On EBITDA Basis As AI Cloud Demand Explodes

Feb 23

Recent updates

Nebius: Profitable On EBITDA Basis As AI Cloud Demand Explodes

Feb 23
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Overvaluation Will Crumble Under Intensifying Regulatory And Cost Pressures

Intensifying competition, open-source adoption, and regulatory hurdles threaten Nebius Group's profitability, margin stability, and expansion prospects in key markets.

H100 Renting Prices Will Drop, Fast - Reiterating Sell On Nebius

Apr 29

Nebius: A Small Player With Big Potential In The AI Boom, Initiate With Buy

Apr 22

Nebius Group: I Think Risks Outweigh Rewards Right Now

Apr 01

Nebius Group: One Big Reason To Rethink The Buys (Rating Downgrade)

Mar 25

Nebius: Small Fish In A Big Pond

Mar 16

Nebius: Implications From CoreWeave's $35 Billion IPO

Mar 04

Nebius Group: Q4 Not As Bad As It May Seem At First Glance

Feb 25

Nebius Group: Ready To Storm New Peaks

Feb 17

Nebius Group: The Hidden Gem Of AI Infrastructure

Feb 10

What DeepSeek Means For Nebius And Other AI Data Center Providers

Jan 30

Nebius Group: My Updates On Avride Valuation

Jan 24

Nebius: Strong R&D And Technology Legacy Applied To New Growth Markets

Jan 16

Nebius: Keeping Bullish View After The Recent Growth

Dec 13

Nebius Group: Diamond In The AI Mania's Dust?

Dec 07

Nebius Group: Well-Positioned To Be An AI Megatrend Winner

Nov 13

Nebius Group: More Growth Ahead

Nov 05

Aktionärsrenditen

NBISUS SoftwareUS Markt
7D4.2%-2.7%0.5%
1Y194.9%-12.3%15.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NBIS übertraf die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: NBIS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is NBIS's price volatile compared to industry and market?
NBIS volatility
NBIS Average Weekly Movement12.7%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von NBIS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: NBISDie wöchentliche Volatilität (13%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19891,371Arkady Volozhgroup.nebius.com

Die Nebius Group N.V. ist ein Technologieunternehmen, das in den Niederlanden, Europa, Nordamerika und Israel eine umfassende Infrastruktur für die globale KI-Industrie aufbaut. Das Unternehmen bietet Nebius baut eine komplette Infrastruktur für KI, einschließlich großer GPU-Cluster, Cloud-Plattformen sowie Tools und Dienstleistungen für Entwickler. Außerdem bietet es Toloka, einen Datenpartner für verschiedene Stufen der generativen KI-Entwicklung, TripleTen, eine Bildungsplattform für die Umschulung von Personen für Karrieren in der Technik, und Avride, das autonome Fahrtechnologie für selbstfahrende Autos und Lieferroboter entwickelt.

Nebius Group N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Nebius Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NBIS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$25.95b
Gewinn(TTM)US$29.00m
Umsatz(TTM)US$529.80m
925.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
50.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NBIS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NBIS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$529.80m
Kosten der EinnahmenUS$166.20m
BruttogewinnUS$363.60m
Sonstige AusgabenUS$334.60m
GewinnUS$29.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.11
Bruttomarge68.63%
Nettogewinnspanne5.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis89.5%

Wie hat sich NBIS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/25 03:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/25 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nebius Group N.V. wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Boris VilidnitskyBarclays
Cesar TironBofA Global Research