MongoDB (NASDAQ:MDB) liefert Aktionären respektable 10 % CAGR über 5 Jahre und ist allein in der letzten Woche um 3,7 % gestiegen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Noch besser wäre es, wenn sich der Aktienkurs stärker als der Marktdurchschnitt entwickelt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) in den letzten fünf Jahren zwar um 62 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Das letzte Jahr war enttäuschend, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 39 % gesunken ist.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

Siehe unsere letzte Analyse zu MongoDB

Da MongoDB in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Das liegt daran, dass es schwer ist, darauf zu vertrauen, dass ein Unternehmen nachhaltig ist, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erwirtschaftet.

Im letzten halben Jahrzehnt konnte MongoDB ein Umsatzwachstum von 31 % pro Jahr vorweisen. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre einen Gewinn erzielt haben, aber der Gewinn von 10 % in diesem Zeitraum ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht besonders beeindruckend. Das ist angesichts des starken Umsatzwachstums überraschend. Wir sind der Meinung, dass diese Aktie in einem potenziellen "Sweet Spot" liegt - bescheidene Kursgewinne, aber ein gutes langfristiges Umsatzwachstum rechtfertigen unserer Meinung nach eine Untersuchung.

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (für die genauen Zahlen bitte anklicken).

MongoDB ist eine bekannte Aktie, über die zahlreiche Analysten berichten, was auf ein gewisses Maß an Transparenz hinsichtlich des künftigen Wachstums schließen lässt. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was die Analysten für MongoDB prognostizieren.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um etwa 25 % zulegte, verloren die Aktionäre von MongoDB 39 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 10 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Dennoch sollten Sie wissen, dass MongoDB in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small Caps, die von Insidern gekauft werden, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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