US$44,44 - Das denken die Analysten von Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) nach diesen Ergebnissen für wertvoll

Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO) hat letzte Woche seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenprognostiker nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von R1,1 Mrd. und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von R6,85. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Karooooo

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der drei Analysten von Karooooo bei einem Umsatz von R4,53 Mrd. im Jahr 2025. Dies entspricht einem zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen um 3,9 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 2,0 % auf R27,75 steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von R4,50 Mrd. und einen Gewinn je Aktie von R28,70 prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie leicht nach unten korrigiert.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 7,5 % auf 44,44 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Karooooo-Analyst hat ein Kursziel von 45,94 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 42,94 US-Dollar bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Karooooo ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Karooooo voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 8,0 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 19 % pro Jahr in den letzten drei Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch Karooooo langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Karooooo-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Karooooo identifiziert , die Sie beachten sollten.

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