Massiver Kurssprung von 27% bei Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) gibt Anlass zur Sorge

Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO) Aktien haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 27% allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 67 % gestiegen ist.

Nach dem kräftigen Kursanstieg könnte Karooooo mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,3 im Moment bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 18 haben und selbst KGVs von weniger als 10 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Karooooo in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen auch weiterhin den Widrigkeiten des Gesamtmarktes trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös werden, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Gibt es genug Wachstum für Karooooo?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Karooooo ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem des Marktes liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 34 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 76 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Erträge erbracht hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 14 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Karooooo über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Gewinnwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von Karooooo lernen?

Der starke Kursanstieg der Karooooo-Aktie hat das KGV des Unternehmens auf ein recht hohes Niveau gehoben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Karooooo derzeit mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum nur im Einklang mit dem breiteren Markt steht. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs unwohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Dadurch werden die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Karooooo (2 davon sind etwas unangenehm!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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